.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

星环科技现金流表

-3.29亿

营业现金流

2.4亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

星环科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 3.39 亿 0.53 亿 2.52 亿 3.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.91 亿 -2.38 亿 -3.0 亿 -3.65 亿 -3.29 亿
现金流入 3.11 亿 4.02 亿 3.86 亿 4.37 亿 4.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.49 亿 3.52 亿 3.3 亿 4.08 亿 4.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.39 亿 0.48 亿 0.22 亿 0.28 亿
现金流出 5.02 亿 6.41 亿 6.86 亿 8.02 亿 8.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.75 亿 0.77 亿 0.68 亿 0.78 亿 0.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.1 亿 4.46 亿 5.17 亿 5.94 亿 5.92 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.2 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 0.92 亿 0.78 亿 1.09 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.43 亿 -0.77 亿 -8.22 亿 4.34 亿 2.4 亿
现金流入 5.79 亿 25.9 亿 22.53 亿 65.17 亿 42.18 亿
+收回投资收到的现金 5.6 亿 25.75 亿 22.44 亿 64.9 亿 41.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.15 亿 934.08 万 0.27 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.4 万 2.15 万 8,930.0 元 2.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.36 亿 26.67 亿 30.76 亿 60.83 亿 39.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.12 亿 0.31 亿 1.33 亿 1.32 亿
-投资支付的现金 3.25 亿 26.56 亿 30.45 亿 59.5 亿 38.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.5 亿 0.3 亿 13.21 亿 0.32 亿 -0.33 亿
现金流入 2.51 亿 0.5 亿 13.76 亿 0.86 亿 0.58 亿
+吸收投资收到的现金 2.51 亿 0.5 亿 13.76 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 0.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 75.0 万 0.2 亿 0.54 亿 0.54 亿 0.91 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 120.11 万 211.83 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 75.0 万 0.2 亿 0.54 亿 0.23 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.66 万 19.61 万 27.62 万 21.72 万 -71.03 万
现金及现金等价物净增加额 3.02 亿 -2.86 亿 1.99 亿 1.01 亿 -1.23 亿
期末现金及现金等价物余额 3.39 亿 0.53 亿 2.52 亿 3.53 亿 1.99 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号