资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 79.0 | 63.8 | 79.3 | 52.9 | 43.3 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 20.4 | 12.4 | 21.1 | 22.2 | |
| 存货（%） | 3.3 | 5.0 | 2.5 | 2.8 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 5.2 | |
| 流动资产（%） | 98.1 | 94.2 | 96.2 | 87.0 | 80.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.9 | 5.8 | 3.8 | 13.0 | 19.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 4.8 | 2.6 | 5.3 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 21.7 | 9.5 | 16.4 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 6.0 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.2 | 72.2 | 87.7 | -- | 80.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.8 | -27.3 | -19.4 | -15.5 | -20.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -25.0 | -35.0 | -23.3 | -18.3 | -23.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | -- | -- | 0.0 | -22.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -211.4 | -273.3 | -257.5 | -239.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -2.7 | -2.8 | -2.4 | -2.6 | |
| 毛利率（%) | 58.0 | 58.9 | 56.5 | 59.6 | 58.2 | |
| 营业利润率（%) | -72.4 | -74.7 | -73.1 | -59.0 | -65.6 | |
| 营业费用率（%） | 139.5 | 144.8 | 139.4 | 124.5 | 129.5 | |
| 净利率（%) | -70.9 | -74.4 | -73.1 | -58.9 | -65.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.5 | 24.5 | 22.6 | 8.9 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 242.2 | 262.7 | 307.2 | 321.5 | 342.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.1 | 163.2 | 203.9 | 230.3 | 211.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 102.0 | 99.5 | 103.3 | 91.2 | 130.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.5 | 94.9 | 102.7 | 133.1 | 104.3 | |
| 缺钱天数（天） | 150.7 | 167.8 | 204.5 | 188.4 | 238.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.2 | 27.3 | 12.6 | 31.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.4 | -21.0 | 177.1 | -15.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 674.1 | 397.9 | 985.1 | 512.2 | 488.5 | |
| 流动比率（%） | 702.4 | 433.1 | 1014.1 | 529.3 | 521.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -1219.0 | -∞ | -∞ | -114.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.8 | 27.8 | 12.3 | 19.7 | 19.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6176.6 | 4340.8 | 9435.3 | 1582.2 | 885.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -144.0 | -128.4 | -162.4 | -124.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -587.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.5 | -38.7 | -20.1 | -28.0 | -- |
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