快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

德邦科技现金流表

2.45亿

营业现金流

-6.98亿

投资现金流

-6.57百万

融资现金流

现金流表详细项

德邦科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.23 亿 0.4 亿 0.86 亿 6.73 亿 3.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.16 亿 0.12 亿 -0.83 亿 0.39 亿 2.45 亿
现金流入 3.95 亿 4.97 亿 6.02 亿 8.29 亿 9.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.75 亿 4.86 亿 5.71 亿 7.54 亿 9.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.11 亿 0.31 亿 0.47 亿 0.46 亿
现金流出 3.8 亿 4.84 亿 6.85 亿 7.9 亿 7.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.45 亿 3.25 亿 4.79 亿 5.43 亿 4.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.89 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.24 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.29 亿 0.45 亿 0.57 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.41 亿 0.5 亿 0.62 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 -1.52 亿 -8.41 亿 -3.27 亿 -6.98 亿
现金流入 0.54 亿 0.18 亿 5.02 亿 40.54 亿 28.15 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 40.41 亿 28.06 亿
+取得投资收益收到的现金 3,682.0 元 0.0 元 215.58 万 0.13 亿 899.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,661.0 元 12.29 万 1.33 万 14.21 万 21.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.54 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.1 亿 1.7 亿 13.43 亿 43.8 亿 35.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 1.7 亿 1.33 亿 2.42 亿 2.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 12.11 亿 41.39 亿 32.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 14.11 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 1.85 亿 15.12 亿 -0.1 亿 -657.12 万
现金流入 0.18 亿 1.92 亿 16.15 亿 1.06 亿 2.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.2 亿 15.04 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.17 亿 0.68 亿 1.01 亿 953.64 万 0.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 134.22 万 373.55 万 0.1 亿 0.96 亿 1.35 亿
现金流出 0.62 亿 719.7 万 1.04 亿 1.16 亿 2.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 10.0 万 0.77 亿 0.62 亿 1.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193.11 万 48.56 万 446.73 万 0.45 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 30.0 万 661.14 万 0.22 亿 884.73 万 0.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.24 万 -2.69 万 16.22 万 -11.63 万 5.34 万
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 0.46 亿 5.88 亿 -2.98 亿 -4.6 亿
期末现金及现金等价物余额 0.4 亿 0.86 亿 6.73 亿 3.75 亿 -0.85 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号