资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 54.3 | 25.9 | 26.6 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 12.1 | 11.6 | 10.6 | 12.6 | |
| 存货（%） | 16.2 | 5.7 | 6.3 | 5.5 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 49.5 | 78.8 | 51.3 | 62.6 | 53.3 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | |
| 非流动资产（%） | 50.5 | 21.2 | 48.7 | 37.4 | 46.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 5.3 | 7.4 | 11.4 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 20.1 | 12.3 | 13.8 | 19.6 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.1 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.8 | 85.2 | -- | 77.8 | 77.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 7.1 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 8.8 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.9 | 8.2 | 3.7 | 4.4 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.7 | 109.0 | 82.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 30.3 | 29.2 | 27.5 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 13.6 | 12.8 | 8.9 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 16.7 | 18.3 | 20.3 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 13.1 | 10.8 | 8.4 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 157.9 | 164.3 | 211.5 | 171.3 | 150.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.5 | 85.4 | 123.6 | 98.7 | 85.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 94.4 | 78.8 | 87.9 | 72.6 | 66.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.7 | 59.3 | 93.9 | 116.3 | 110.3 | |
| 缺钱天数（天） | 110.2 | 104.9 | 117.6 | 55.0 | 40.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.1 | 58.9 | 0.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.8 | 53.6 | -5.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.6 | 271.7 | 3.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.8 | 541.2 | 326.8 | 291.6 | 243.3 | |
| 流动比率（%） | 246.4 | 642.4 | 372.2 | 319.9 | 272.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 53.2 | 161.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 14.8 | 16.6 | 22.2 | 22.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 223.4 | 562.0 | 358.1 | 277.1 | 261.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.5 | -26.2 | 10.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -1.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.8 | -8.2 | -3.3 | -- | -- |
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