快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

传音控股现金流表

17.43亿

营业现金流

0.19亿

投资现金流

-47.21亿

融资现金流

现金流表详细项

传音控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 72.55 亿 123.72 亿 93.8 亿 86.46 亿 110.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 43.08 亿 40.39 亿 19.79 亿 118.9 亿 17.43 亿
现金流入 428.25 亿 576.3 亿 549.31 亿 708.79 亿 832.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 387.94 亿 509.34 亿 481.87 亿 635.33 亿 739.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.26 亿 13.24 亿 12.93 亿 12.83 亿 26.3 亿
现金流出 385.17 亿 535.92 亿 529.52 亿 589.88 亿 815.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 314.53 亿 456.33 亿 434.18 亿 475.39 亿 690.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 22.38 亿 28.68 亿 36.42 亿 35.17 亿 40.56 亿
-支付的各项税费 10.86 亿 14.3 亿 14.3 亿 20.3 亿 22.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 37.4 亿 36.61 亿 44.62 亿 59.03 亿 61.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.18 亿 -58.4 亿 -20.32 亿 -61.34 亿 0.19 亿
现金流入 84.53 亿 136.94 亿 121.44 亿 99.43 亿 170.57 亿
+收回投资收到的现金 83.24 亿 134.07 亿 119.94 亿 96.6 亿 165.88 亿
+取得投资收益收到的现金 1.22 亿 1.76 亿 1.46 亿 2.63 亿 2.63 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 378.43 万 1.11 亿 382.17 万 0.19 亿 925.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.96 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 256.63 万 11.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 76.36 亿 195.35 亿 141.76 亿 160.77 亿 170.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.19 亿 7.4 亿 8.4 亿 8.23 亿 7.35 亿
-投资支付的现金 73.17 亿 187.95 亿 133.36 亿 152.51 亿 162.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 391.07 万 391.07 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.76 亿 -9.81 亿 -8.15 亿 -33.9 亿 -47.21 亿
现金流入 14.35 亿 18.48 亿 25.4 亿 23.6 亿 25.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.27 亿 1.75 亿 0.69 亿 1.1 亿 3.92 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.27 亿 1.3 亿 0.13 亿 0.5 亿 0.55 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.03 亿 16.73 亿 24.7 亿 22.5 亿 21.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 418.57 万 0.0 元 53.2 万 83.48 万 -151.78 万
现金流出 8.59 亿 28.29 亿 33.54 亿 57.5 亿 72.21 亿
-偿还债务所支付的现金 3.01 亿 18.53 亿 20.16 亿 17.21 亿 21.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.55 亿 8.87 亿 12.35 亿 39.37 亿 49.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.55 万 825.21 万 714.46 万 0.13 亿 0.43 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 275.27 万 0.88 亿 1.03 亿 0.92 亿 1.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.85 亿 -2.09 亿 1.34 亿 0.17 亿 -1.03 亿
现金及现金等价物净增加额 51.16 亿 -29.92 亿 -7.33 亿 23.83 亿 -30.62 亿
期末现金及现金等价物余额 123.72 亿 93.8 亿 86.46 亿 110.29 亿 79.68 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号