传音控股现金流表
22.16亿
营业现金流
65.5亿
投资现金流
-38.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 传音控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 123.72 亿 | 93.8 亿 | 86.46 亿 | 110.29 亿 | 113.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.39 亿 | 19.79 亿 | 118.9 亿 | 28.48 亿 | 22.16 亿 |
| 现金流入 | 576.3 亿 | 549.31 亿 | 708.79 亿 | 762.74 亿 | 719.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 509.34 亿 | 481.87 亿 | 635.33 亿 | 678.14 亿 | 633.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.24 亿 | 12.93 亿 | 12.83 亿 | 26.7 亿 | 23.87 亿 |
| 现金流出 | 535.92 亿 | 529.52 亿 | 589.88 亿 | 734.26 亿 | 697.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 456.33 亿 | 434.18 亿 | 475.39 亿 | 611.72 亿 | 579.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.68 亿 | 36.42 亿 | 35.17 亿 | 43.46 亿 | 43.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.3 亿 | 14.3 亿 | 20.3 亿 | 21.64 亿 | 19.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 36.61 亿 | 44.62 亿 | 59.03 亿 | 57.45 亿 | 55.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58.4 亿 | -20.32 亿 | -61.34 亿 | 7.85 亿 | 65.5 亿 |
| 现金流入 | 136.94 亿 | 121.44 亿 | 99.43 亿 | 202.59 亿 | 276.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 134.07 亿 | 119.94 亿 | 96.6 亿 | 193.9 亿 | 265.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.76 亿 | 1.46 亿 | 2.63 亿 | 6.05 亿 | 6.89 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.11 亿 | 382.17 万 | 0.19 亿 | 758.53 万 | 753.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.56 亿 | 2.56 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.01 亿 |
| 现金流出 | 195.35 亿 | 141.76 亿 | 160.77 亿 | 194.74 亿 | 210.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.4 亿 | 8.4 亿 | 8.23 亿 | 6.4 亿 | 6.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 187.95 亿 | 133.36 亿 | 152.51 亿 | 186.76 亿 | 202.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 391.07 万 | 1.57 亿 | 1.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.81 亿 | -8.15 亿 | -33.9 亿 | -32.9 亿 | -38.83 亿 |
| 现金流入 | 18.48 亿 | 25.4 亿 | 23.6 亿 | 34.07 亿 | 33.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.75 亿 | 0.69 亿 | 1.1 亿 | 3.51 亿 | 3.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.3 亿 | 0.13 亿 | 0.5 亿 | 0.15 亿 | 498.63 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 28.29 亿 | 33.54 亿 | 57.5 亿 | 66.97 亿 | 72.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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