资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.8 | 52.1 | 54.6 | 56.6 | 53.3 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 6.0 | |
| 存货（%） | 21.2 | 24.1 | 19.7 | 22.6 | 24.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 87.8 | 85.3 | 82.4 | 87.0 | 86.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.2 | 14.7 | 17.6 | 13.0 | 13.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.3 | 35.9 | 26.1 | 41.5 | 34.7 | |
| 流动负债（%） | 51.9 | 45.5 | 36.9 | 51.8 | 47.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 9.8 | 11.7 | 8.8 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.1 | 44.7 | 51.4 | -- | 43.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.2 | 13.6 | 7.9 | 14.5 | 12.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.7 | 31.9 | 16.6 | 32.7 | 28.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.3 | 29.8 | 14.6 | 28.8 | 25.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 400.1 | 596.6 | 372.9 | 833.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.4 | 4.9 | 3.1 | 6.9 | 5.5 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 21.3 | 21.3 | 24.5 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 9.8 | 6.5 | 10.8 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 12.5 | 14.7 | 13.6 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 7.9 | 5.3 | 9.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 64.1 | 57.9 | 32.0 | 26.7 | |
| 完整生意周期（天） | 64.3 | 70.4 | 77.9 | 73.6 | 79.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 39.2 | 41.6 | 37.0 | 38.3 | 28.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.3 | 8.8 | 9.9 | 9.5 | 12.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 54.9 | 61.6 | 68.0 | 64.1 | 66.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.7 | 102.6 | 96.3 | 105.5 | 114.5 | |
| 缺钱天数（天） | -45.5 | -32.2 | -18.4 | -31.9 | -35.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.1 | 30.7 | -5.7 | 33.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.2 | 51.4 | -37.2 | 122.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.2 | 33.8 | 12.8 | 14.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.9 | 123.2 | 159.2 | 124.2 | 130.7 | |
| 流动比率（%） | 169.2 | 187.6 | 223.2 | 167.9 | 181.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 44.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.9 | 55.3 | 48.6 | 60.6 | 56.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1062.9 | 939.5 | 808.2 | 724.9 | 785.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.7 | 28.2 | 17.4 | 49.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 153.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 27.4 | 7.1 | -7.1 | 27.6 | -- |
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