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芯源微现金流表

2.17亿

营业现金流

0.45亿

投资现金流

3.61亿

融资现金流

现金流表详细项

芯源微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.23 亿 4.11 亿 1.86 亿 10.3 亿 6.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -2.18 亿 1.93 亿 -5.63 亿 2.17 亿
现金流入 4.57 亿 9.87 亿 18.33 亿 14.64 亿 19.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.94 亿 9.14 亿 16.5 亿 13.57 亿 17.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.44 亿 1.49 亿 0.69 亿 1.37 亿
现金流出 5.3 亿 12.05 亿 16.4 亿 20.27 亿 17.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.68 亿 9.37 亿 12.39 亿 14.93 亿 11.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 1.11 亿 1.77 亿 2.58 亿 3.22 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.54 亿 0.93 亿 1.2 亿 0.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 1.03 亿 1.32 亿 1.57 亿 1.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.49 亿 -1.91 亿 -2.46 亿 -5.05 亿 0.45 亿
现金流入 14.34 亿 2.21 亿 17.12 亿 15.29 亿 30.08 亿
+收回投资收到的现金 14.23 亿 2.2 亿 17.02 亿 15.13 亿 29.94 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 106.25 万 0.1 亿 877.92 万 828.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.75 万 3,821.0 元 4,460.0 元 705.23 万 529.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.86 亿 4.11 亿 19.58 亿 20.34 亿 29.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 1.92 亿 2.07 亿 4.76 亿 2.47 亿
-投资支付的现金 11.93 亿 2.2 亿 17.52 亿 15.58 亿 27.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.12 亿 1.84 亿 8.97 亿 6.99 亿 3.61 亿
现金流入 0.22 亿 2.95 亿 12.11 亿 8.93 亿 8.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 620.88 万 10.06 亿 0.25 亿 0.59 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 800.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.22 亿 2.89 亿 2.04 亿 8.62 亿 7.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 596.78 万 0.25 亿
现金流出 0.11 亿 1.11 亿 3.14 亿 1.93 亿 4.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.91 亿 2.84 亿 1.29 亿 3.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.2 亿 0.3 亿 0.5 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 17.2 万 -128.0 元 26.48 万 1.55 万 57.6 万
现金及现金等价物净增加额 0.88 亿 -2.25 亿 8.44 亿 -3.68 亿 6.22 亿
期末现金及现金等价物余额 4.11 亿 1.86 亿 10.3 亿 6.62 亿 12.85 亿


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