资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.1 | 11.8 | 31.4 | 17.3 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 13.7 | 8.3 | 13.3 | 9.9 | |
| 存货（%） | 32.8 | 47.5 | 34.7 | 38.1 | 37.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 4.1 | 3.6 | 5.4 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 84.1 | 80.7 | 81.7 | 75.3 | 76.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.9 | 19.3 | 18.3 | 24.7 | 23.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 20.4 | 13.9 | 12.2 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 32.6 | 52.6 | 36.8 | 32.0 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 12.6 | 21.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.2 | 45.8 | 60.3 | -- | 50.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 4.9 | 7.3 | 6.4 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 9.1 | 13.3 | 11.2 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 7.8 | 12.1 | 9.3 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.9 | 90.4 | 251.4 | 245.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 42.6 | 38.1 | 38.4 | 42.5 | 42.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 9.1 | 12.7 | 16.3 | 9.2 | |
| 营业费用率（%） | 41.2 | 30.9 | 29.0 | 30.8 | 41.6 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 9.3 | 14.5 | 14.6 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 5.7 | 4.0 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 634.2 | 553.6 | 532.4 | 618.6 | 805.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.1 | 78.9 | 73.4 | 91.4 | 106.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 547.0 | 474.6 | 459.0 | 527.2 | 699.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 281.1 | 219.5 | 189.4 | 187.1 | 238.8 | |
| 缺钱天数（天） | 353.1 | 334.0 | 343.0 | 431.5 | 566.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.3 | 152.0 | 67.1 | 24.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.6 | 109.0 | 132.2 | 58.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 12.4 | 134.8 | 13.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.8 | 50.4 | 109.9 | 116.2 | 137.9 | |
| 流动比率（%） | 258.4 | 153.4 | 222.1 | 235.0 | 269.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 57.0 | 42.9 | 7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.8 | 54.2 | 39.7 | 44.6 | 49.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 322.8 | 492.2 | 337.8 | 374.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -18.2 | -21.2 | 15.0 | -40.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -25.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -35.4 | -5.5 | -25.9 | -- |
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