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中科通达现金流表

-0.21亿

营业现金流

0.5亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

中科通达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.72 亿 0.66 亿 1.13 亿 1.02 亿 0.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.7 亿 -1.12 亿 -1.26 亿 -0.92 亿 -0.21 亿
现金流入 2.46 亿 2.75 亿 2.71 亿 2.8 亿 2.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.36 亿 2.64 亿 2.59 亿 2.66 亿 2.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 982.61 万 938.93 万 0.11 亿 0.13 亿 0.18 亿
现金流出 4.16 亿 3.87 亿 3.97 亿 3.72 亿 3.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.03 亿 2.57 亿 2.61 亿 2.33 亿 1.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.74 亿 0.82 亿 0.79 亿 0.88 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.26 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.3 亿 0.35 亿 0.45 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -183.81 万 -0.51 亿 0.45 亿 -0.21 亿 0.5 亿
现金流入 3.23 亿 5.5 亿 6.2 亿 3.5 亿 2.49 亿
+收回投资收到的现金 3.21 亿 5.46 亿 6.18 亿 3.49 亿 2.46 亿
+取得投资收益收到的现金 249.13 万 406.76 万 223.38 万 131.32 万 234.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.64 万 3.2 万 2.12 万 45.62 万 4.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.25 亿 6.01 亿 5.75 亿 3.71 亿 1.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 262.58 万 421.68 万 456.39 万 332.21 万 75.22 万
-投资支付的现金 3.22 亿 5.97 亿 5.71 亿 3.68 亿 1.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.65 亿 2.1 亿 0.71 亿 0.86 亿 -0.33 亿
现金流入 1.1 亿 4.09 亿 2.48 亿 2.72 亿 1.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.18 亿 0.0 元 0.0 元 40.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 40.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.1 亿 1.91 亿 2.48 亿 2.72 亿 1.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.45 亿 1.99 亿 1.77 亿 1.86 亿 2.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 1.36 亿 1.55 亿 1.68 亿 2.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 628.41 万 992.86 万 0.2 亿 0.14 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 845.25 万 0.53 亿 198.72 万 400.01 万 342.32 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.06 亿 0.47 亿 -0.11 亿 -0.26 亿 -393.4 万
期末现金及现金等价物余额 0.66 亿 1.13 亿 1.02 亿 0.76 亿 0.72 亿


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