资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 21.2 | 14.4 | 14.5 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 30.3 | 28.8 | 35.7 | 36.3 | 39.0 | |
| 存货（%） | 6.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 67.8 | 69.8 | 69.2 | 70.8 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.2 | 30.2 | 30.8 | 29.2 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.7 | 16.7 | 17.7 | 14.9 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 33.9 | 33.4 | 42.1 | 48.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 4.5 | 11.7 | 9.0 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 61.6 | 55.0 | -- | 49.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 3.3 | -0.7 | -8.0 | -6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 5.9 | -1.2 | -15.3 | -12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.9 | 39.3 | -11.6 | -106.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | -0.1 | -0.9 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 26.5 | 28.2 | 22.5 | 6.0 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 9.3 | -3.5 | -56.4 | -35.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 18.2 | 20.4 | 42.6 | 34.3 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 8.6 | -2.2 | -47.2 | -29.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 55.8 | 51.2 | 28.1 | 25.5 | |
| 完整生意周期（天） | 280.0 | 335.7 | 413.2 | 817.4 | 678.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 177.9 | 280.2 | 380.0 | 772.0 | 601.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 6.6 | 11.0 | 8.0 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 102.2 | 55.5 | 33.2 | 45.4 | 76.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 265.8 | 251.3 | 260.1 | 372.1 | 312.7 | |
| 缺钱天数（天） | 14.2 | 84.4 | 153.1 | 445.3 | 365.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.0 | -13.7 | -8.6 | -44.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.4 | -36.3 | -133.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.5 | 46.9 | -2.6 | -14.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.8 | 169.1 | 169.1 | 163.4 | 140.5 | |
| 流动比率（%） | 144.3 | 205.9 | 207.5 | 167.9 | 148.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.1 | ∞ | -∞ | -157.7 | -47.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 38.4 | 45.0 | 51.2 | 50.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7117.5 | 10347.3 | 11514.0 | 9140.3 | 4592.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -35.2 | -27.6 | -28.8 | -17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.4 | -39.2 | -34.7 | -37.9 | -- |
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