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当虹科技现金流表

-0.36亿

营业现金流

-0.19亿

投资现金流

-0.73亿

融资现金流

现金流表详细项

当虹科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.04 亿 8.14 亿 6.15 亿 3.33 亿 2.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.29 亿 -0.45 亿 -0.38 亿 -0.98 亿 -0.36 亿
现金流入 3.43 亿 3.27 亿 5.06 亿 2.94 亿 3.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.13 亿 2.91 亿 4.51 亿 2.77 亿 3.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.24 亿 0.49 亿 0.17 亿 0.19 亿
现金流出 3.14 亿 3.72 亿 5.44 亿 3.91 亿 4.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.83 亿 1.92 亿 3.27 亿 2.01 亿 1.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 0.99 亿 1.16 亿 1.39 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.26 亿 0.3 亿 81.52 万 179.75 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.55 亿 0.72 亿 0.5 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -1.47 亿 -2.24 亿 -0.51 亿 -0.19 亿
现金流入 16.16 亿 8.4 亿 2.43 亿 1.45 亿 2.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 57.29 万 57.29 万
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.2 亿 617.15 万 720.21 万 810.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,814.0 元 3.05 万 16.53 万 1.7 万 1.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 15.96 亿 8.2 亿 2.36 亿 1.37 亿 2.35 亿
现金流出 17.79 亿 9.87 亿 4.67 亿 1.96 亿 2.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.91 亿 2.63 亿 1.15 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 0.35 亿 0.8 亿 1.55 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.86 亿 8.15 亿 0.49 亿 0.8 亿 2.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -662.31 万 -0.16 亿 0.74 亿 -0.73 亿
现金流入 0.11 亿 0.38 亿 1.75 亿 2.44 亿 1.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 870.0 万 0.0 元 298.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 870.0 万 0.0 元 298.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.11 亿 0.22 亿 1.67 亿 2.44 亿 1.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 0.45 亿 1.92 亿 1.7 亿 2.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.27 亿 0.0 元 1.13 亿 1.6 亿 2.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.4 亿 0.23 亿 491.58 万 493.72 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 578.28 万 432.45 万 0.56 亿 535.08 万 499.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -108.32 万 -40.43 万 -361.81 万 -77.29 万 -76.2 万
现金及现金等价物净增加额 -1.89 亿 -1.99 亿 -2.82 亿 -0.76 亿 -1.28 亿
期末现金及现金等价物余额 8.14 亿 6.15 亿 3.33 亿 2.57 亿 1.29 亿


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