资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.5 | 50.2 | 25.9 | 18.0 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 19.9 | 15.9 | 20.9 | 21.0 | |
| 存货（%） | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 90.9 | 82.4 | 56.2 | 49.0 | 42.8 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.1 | 17.6 | 43.8 | 51.0 | 57.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 11.0 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 9.1 | 14.1 | 15.1 | 20.6 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.8 | 85.3 | 84.5 | -- | 82.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 3.6 | -5.8 | -8.6 | -7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 4.1 | -6.8 | -10.6 | -9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 127.4 | 77.5 | -142.4 | -169.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.8 | -1.2 | -1.3 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 49.6 | 48.3 | 27.3 | 35.3 | 36.2 | |
| 营业利润率（%) | 27.9 | 14.9 | -34.5 | -48.8 | -46.2 | |
| 营业费用率（%） | 27.1 | 32.7 | 50.5 | 66.3 | 65.0 | |
| 净利率（%) | 28.1 | 14.7 | -29.7 | -41.8 | -40.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 38.6 | 10.8 | 1.5 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 291.1 | 351.0 | 427.3 | 406.4 | 486.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 219.4 | 265.6 | 339.6 | 325.4 | 398.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 71.7 | 85.4 | 87.7 | 81.0 | 88.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 177.1 | 256.1 | 259.6 | 244.8 | 266.8 | |
| 缺钱天数（天） | 114.0 | 94.9 | 167.7 | 161.6 | 219.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.6 | 14.3 | -20.7 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.4 | -38.9 | -283.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 4.0 | -10.4 | -8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 953.2 | 539.7 | 314.9 | 225.3 | 246.0 | |
| 流动比率（%） | 999.0 | 583.3 | 373.2 | 237.7 | 263.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -44.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.2 | 14.7 | 15.5 | 21.4 | 17.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5798.7 | 1371.5 | 406.0 | 304.3 | 284.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.4 | -17.8 | -15.5 | -29.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -24.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.5 | -5.8 | -16.6 | -21.2 | -- |
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