资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.2 | 25.9 | 18.0 | 11.9 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 19.9 | 15.9 | 20.9 | 20.0 | 19.0 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 56.2 | 49.0 | 41.4 | 37.7 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 43.8 | 51.0 | 58.6 | 62.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 15.1 | 20.6 | 17.7 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.3 | 84.5 | -- | 79.4 | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | -5.8 | -8.6 | -7.2 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | -6.8 | -10.6 | -8.5 | -6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.5 | -142.4 | -169.1 | -117.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 48.3 | 27.3 | 35.3 | 41.0 | 44.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.9 | -34.5 | -48.8 | -41.1 | -26.6 | |
| 营业费用率（%） | 32.7 | 50.5 | 66.3 | 69.0 | 61.0 | |
| 净利率（%) | 14.7 | -29.7 | -41.8 | -35.9 | -22.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 38.6 | 10.8 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 351.0 | 427.3 | 406.4 | 447.6 | 403.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 265.6 | 339.6 | 325.4 | 372.5 | 334.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 85.4 | 87.7 | 81.0 | 75.1 | 69.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 256.1 | 259.6 | 244.8 | 284.4 | 245.8 | |
| 缺钱天数（天） | 94.9 | 167.7 | 161.6 | 163.3 | 157.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.3 | -20.7 | 0.4 | -7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.9 | -283.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | -10.4 | -8.5 | -7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 539.7 | 314.9 | 225.3 | 221.0 | 229.5 | |
| 流动比率（%） | 583.3 | 373.2 | 237.7 | 234.1 | 241.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -40.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.7 | 15.5 | 21.4 | 20.6 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1371.5 | 406.0 | 304.3 | 291.8 | 420.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.8 | -15.5 | -29.7 | -1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -24.5 | -23.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.8 | -16.6 | -21.2 | -18.8 | -- |
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