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必易微现金流表

0.26亿

营业现金流

-0.94亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

必易微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.56 亿 1.39 亿 2.75 亿 4.52 亿 7.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.42 亿 1.84 亿 -0.51 亿 -0.15 亿 0.26 亿
现金流入 2.45 亿 9.02 亿 4.87 亿 4.35 亿 5.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.4 亿 8.93 亿 4.33 亿 4.09 亿 4.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 427.62 万 924.71 万 0.2 亿 0.22 亿 0.25 亿
现金流出 2.02 亿 7.17 亿 5.38 亿 4.5 亿 4.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.31 亿 5.84 亿 3.32 亿 2.69 亿 3.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.59 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.32 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.52 亿 0.22 亿 0.11 亿 645.66 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.22 亿 0.78 亿 0.45 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -218.17 万 -0.44 亿 -6.23 亿 3.08 亿 -0.94 亿
现金流入 3.64 亿 5.31 亿 18.14 亿 41.61 亿 31.52 亿
+收回投资收到的现金 3.63 亿 5.3 亿 18.08 亿 41.4 亿 31.32 亿
+取得投资收益收到的现金 141.67 万 120.93 万 648.51 万 0.21 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.41 万 1,650.0 元 3,759.0 元 7,473.0 元 -3,792.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.66 亿 5.75 亿 24.37 亿 38.54 亿 32.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 371.24 万 0.45 亿 0.59 亿 0.13 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 3.63 亿 5.3 亿 23.78 亿 38.12 亿 32.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.17 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.43 亿 -399.49 万 8.51 亿 -0.21 亿 -0.66 亿
现金流入 0.43 亿 0.0 元 8.79 亿 0.43 亿 0.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.43 亿 0.0 元 8.79 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 0.29 亿
现金流出 53.63 万 399.49 万 0.28 亿 0.64 亿 0.95 亿
-偿还债务所支付的现金 36.8 万 36.8 万 288.27 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.83 万 14.67 万 4.0 万 58.17 万 13.94 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 348.02 万 0.25 亿 0.63 亿 0.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,667.0 元 -2,368.0 元 4.46 万 3,086.0 元 -4,536.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.83 亿 1.36 亿 1.77 亿 2.72 亿 -1.35 亿
期末现金及现金等价物余额 1.39 亿 2.75 亿 4.52 亿 7.24 亿 5.9 亿


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