资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.4 | 48.7 | 68.5 | 66.9 | 64.7 | |
| 应收款项（%） | 21.5 | 12.4 | 4.6 | 6.1 | 6.4 | |
| 存货（%） | 13.4 | 21.2 | 10.7 | 11.1 | 14.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 96.5 | 89.4 | 90.2 | 88.5 | 88.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 3.5 | 10.6 | 9.8 | 11.5 | 11.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 18.5 | 6.5 | 8.4 | 7.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.6 | 80.1 | 92.4 | -- | 91.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.0 | 55.4 | 2.9 | -2.5 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.7 | 72.9 | 4.2 | -1.4 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.0 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.5 | 497.0 | 2.1 | -54.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 4.6 | 0.6 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 43.2 | 28.0 | 23.6 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 29.0 | 0.2 | -6.4 | -7.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 14.2 | 30.3 | 36.6 | 38.3 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 26.8 | 5.5 | -6.3 | -7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 88.2 | 96.7 | 15.9 | 9.2 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 94.5 | 84.8 | 180.6 | 180.0 | 198.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 13.4 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.7 | 27.3 | 47.6 | 49.1 | 49.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 6.4 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 44.8 | 57.5 | 133.0 | 130.8 | 148.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.8 | 47.0 | 55.9 | 60.1 | 67.8 | |
| 缺钱天数（天） | 16.7 | 37.7 | 124.8 | 119.8 | 130.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.4 | 106.5 | -40.7 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 78.6 | 525.7 | -99.5 | -3011.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 87.7 | 121.9 | 200.0 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 247.8 | 344.1 | 1120.5 | 919.0 | 959.6 | |
| 流动比率（%） | 328.1 | 484.2 | 1382.8 | 1050.9 | 1139.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 19.9 | 7.6 | 9.3 | 8.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2627.9 | 4391.4 | 2454.5 | 1901.2 | 1513.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.0 | 177.1 | -53.7 | -12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 64.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.2 | 39.2 | -5.8 | -6.0 | -- |
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