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药康生物现金流表

0.64亿

营业现金流

-1.23亿

投资现金流

-1.1亿

融资现金流

现金流表详细项

药康生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.22 亿 5.24 亿 2.94 亿 4.22 亿 5.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.3 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.17 亿 0.64 亿
现金流入 3.44 亿 4.3 亿 5.58 亿 6.27 亿 6.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.52 亿 3.87 亿 4.6 亿 5.59 亿 5.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 0.43 亿 0.75 亿 0.57 亿 0.39 亿
现金流出 2.14 亿 3.16 亿 4.52 亿 5.11 亿 5.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.56 亿 0.76 亿 1.09 亿 1.22 亿 1.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 1.43 亿 2.2 亿 2.69 亿 2.98 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.14 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.71 亿 0.97 亿 1.05 亿 1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 -3.54 亿 -9.95 亿 -0.19 亿 -1.23 亿
现金流入 17.37 亿 15.07 亿 7.92 亿 19.73 亿 16.43 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 730.09 万 0.11 亿 0.1 亿 0.11 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 11.0 万 10.57 万 10.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 17.3 亿 14.97 亿 7.82 亿 19.62 亿 16.29 亿
现金流出 18.7 亿 18.61 亿 17.87 亿 19.92 亿 17.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.67 亿 0.89 亿 1.9 亿 2.06 亿 1.64 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 50.0 万 0.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 17.03 亿 17.42 亿 15.96 亿 17.85 亿 15.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.06 亿 0.1 亿 10.14 亿 0.39 亿 -1.1 亿
现金流入 3.35 亿 0.25 亿 10.56 亿 0.86 亿 0.68 亿
+吸收投资收到的现金 3.13 亿 0.0 元 10.44 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.22 亿 0.25 亿 0.12 亿 0.86 亿 0.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.15 亿 0.42 亿 0.47 亿 1.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.28 亿 0.11 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67.23 万 68.0 万 28.35 万 0.18 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 340.49 万 0.16 亿 684.82 万 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -73.83 万 -46.17 万 263.37 万 114.89 万 -200.11 万
现金及现金等价物净增加额 3.02 亿 -2.31 亿 1.28 亿 1.38 亿 -1.71 亿
期末现金及现金等价物余额 5.24 亿 2.94 亿 4.22 亿 5.6 亿 3.89 亿


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