资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.4 | 53.8 | 46.5 | 45.4 | 42.6 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 8.2 | 10.5 | 13.6 | 14.8 | |
| 存货（%） | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 65.1 | 64.3 | 66.5 | 63.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 34.9 | 35.7 | 33.5 | 36.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 2.3 | 4.0 | 2.8 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 9.5 | 14.2 | 14.4 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.5 | 87.8 | -- | 83.0 | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.9 | 10.0 | 6.6 | 4.3 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 11.9 | 7.7 | 5.2 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.9 | 10.8 | 6.9 | 4.5 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.8 | 45.1 | 39.3 | 29.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 74.3 | 71.4 | 67.6 | 62.0 | 62.0 | |
| 营业利润率（%) | 36.4 | 33.7 | 26.3 | 17.4 | 16.6 | |
| 营业费用率（%） | 47.6 | 47.0 | 45.3 | 45.9 | 46.0 | |
| 净利率（%) | 31.7 | 31.9 | 25.5 | 16.0 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 182.6 | 205.6 | 220.9 | 235.6 | 273.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.0 | 107.4 | 133.4 | 164.8 | 195.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 85.6 | 98.2 | 87.4 | 70.8 | 77.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 195.0 | 138.9 | 138.2 | 121.7 | 106.1 | |
| 缺钱天数（天） | -12.5 | 66.7 | 82.6 | 113.9 | 167.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.3 | 31.2 | 20.5 | 10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.5 | 21.4 | -5.9 | -27.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.5 | 151.7 | 7.4 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 322.5 | 653.2 | 439.5 | 446.0 | 316.2 | |
| 流动比率（%） | 368.7 | 685.3 | 452.4 | 460.6 | 327.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.5 | 12.2 | 17.6 | 17.0 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 376.8 | 557.7 | 383.7 | 376.9 | 382.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.1 | 49.5 | 31.8 | 24.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 70.6 | 61.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.4 | 3.2 | 3.2 | -5.3 | -- |
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