资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.3 | 47.4 | 53.8 | 46.5 | 41.8 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 11.2 | 8.2 | 10.5 | 14.8 | |
| 存货（%） | 2.0 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 73.3 | 67.0 | 65.1 | 64.3 | 66.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.7 | 33.0 | 34.9 | 35.7 | 33.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 5.9 | 2.3 | 4.0 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 16.9 | 18.2 | 9.5 | 14.2 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 7.3 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.4 | 74.5 | 87.8 | -- | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 12.9 | 10.0 | 6.6 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 17.3 | 11.9 | 7.7 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 16.9 | 10.8 | 6.9 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.2 | 39.8 | 45.1 | 39.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 72.0 | 74.3 | 71.4 | 67.6 | 63.6 | |
| 营业利润率（%) | 34.9 | 36.4 | 33.7 | 26.3 | 20.5 | |
| 营业费用率（%） | 49.0 | 47.6 | 47.0 | 45.3 | 45.8 | |
| 净利率（%) | 29.2 | 31.7 | 31.9 | 25.5 | 20.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 181.6 | 182.6 | 205.6 | 220.9 | 258.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.5 | 97.0 | 107.4 | 133.4 | 177.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 74.1 | 85.6 | 98.2 | 87.4 | 81.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 173.3 | 195.0 | 138.9 | 138.2 | 113.8 | |
| 缺钱天数（天） | 8.4 | -12.5 | 66.7 | 82.6 | 145.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.9 | 50.3 | 31.2 | 20.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 95.2 | 56.5 | 21.4 | -5.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 173.3 | 19.5 | 151.7 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 412.1 | 322.5 | 653.2 | 439.5 | 474.5 | |
| 流动比率（%） | 433.0 | 368.7 | 685.3 | 452.4 | 491.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 121.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.6 | 25.5 | 12.2 | 17.6 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 451.7 | 376.8 | 557.7 | 383.7 | 376.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 86.8 | 59.1 | 49.5 | 31.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 70.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.8 | 11.4 | 3.2 | 3.2 | -- |
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