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长光华芯现金流表

-0.75亿

营业现金流

-5.95亿

投资现金流

0.98亿

融资现金流

现金流表详细项

长光华芯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.15 亿 1.01 亿 0.57 亿 8.08 亿 7.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 0.21 亿 -0.55 亿 0.25 亿 -0.75 亿
现金流入 1.85 亿 3.87 亿 4.36 亿 5.45 亿 4.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.96 亿 3.49 亿 3.04 亿 2.96 亿 2.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 0.37 亿 1.08 亿 1.97 亿 1.15 亿
现金流出 2.04 亿 3.66 亿 4.91 亿 5.19 亿 4.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.21 亿 2.6 亿 3.58 亿 2.21 亿 2.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.7 亿 0.91 亿 1.0 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 43.91 万 932.31 万 917.76 万 729.33 万 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.27 亿 0.33 亿 1.91 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 784.47 万 -1.2 亿 -16.14 亿 -1.2 亿 -5.95 亿
现金流入 7.84 亿 2.91 亿 52.99 亿 40.02 亿 26.64 亿
+收回投资收到的现金 7.81 亿 2.89 亿 52.63 亿 39.77 亿 26.38 亿
+取得投资收益收到的现金 301.84 万 82.71 万 0.36 亿 0.25 亿 0.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 56.89 万 118.21 万 20.34 万 3.72 万 -4,832.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.1 万 6.1 万
现金流出 7.76 亿 4.12 亿 69.13 亿 41.21 亿 32.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.12 亿 1.32 亿 1.97 亿 5.04 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 6.65 亿 2.79 亿 67.17 亿 36.17 亿 31.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.1 万 6.1 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.97 亿 0.55 亿 24.2 亿 0.54 亿 0.98 亿
现金流入 0.97 亿 0.6 亿 25.94 亿 1.06 亿 1.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.97 亿 0.0 元 25.43 亿 490.0 万 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.0 万 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.35 亿 0.49 亿 0.1 亿 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 200.0 万 0.91 亿 1.03 亿
现金流出 0.0 元 445.24 万 1.74 亿 0.52 亿 0.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.84 亿 5,000.0 元 0.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 54.3 万 0.7 亿 0.48 亿 74.09 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 390.94 万 0.2 亿 442.05 万 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.82 万 -10.01 万 0.0 元 0.0 元 -9.83 万
现金及现金等价物净增加额 0.85 亿 -0.44 亿 7.51 亿 -0.41 亿 -5.72 亿
期末现金及现金等价物余额 1.01 亿 0.57 亿 8.08 亿 7.67 亿 1.95 亿


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