资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 5.8 | 64.7 | 43.9 | 39.4 | |
| 应收款项（%） | 22.1 | 22.2 | 7.5 | 6.3 | 5.5 | |
| 存货（%） | 13.2 | 16.6 | 6.9 | 5.8 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 54.4 | 47.8 | 80.4 | 57.4 | 51.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.6 | 52.2 | 19.6 | 42.6 | 49.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 18.3 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 28.3 | 5.6 | 7.3 | 9.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 6.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 64.8 | 92.6 | -- | 89.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 13.3 | 5.3 | -2.7 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 20.2 | 6.2 | -2.9 | -4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 20.3 | 5.7 | 0.0 | -4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.6 | 120.1 | 98.8 | -76.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 1.1 | 0.9 | -0.5 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 52.8 | 51.6 | 33.5 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 28.5 | 30.5 | -40.8 | -60.7 | |
| 营业费用率（%） | 36.8 | 31.4 | 42.7 | 58.2 | 66.9 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 26.9 | 30.9 | -31.7 | -48.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 352.7 | 399.8 | 622.4 | 717.5 | 653.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 170.4 | 163.2 | 227.0 | 300.2 | 280.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 182.3 | 236.6 | 395.4 | 417.3 | 372.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.0 | 265.0 | 314.4 | 271.0 | 309.6 | |
| 缺钱天数（天） | 178.7 | 134.9 | 308.0 | 446.4 | 343.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 78.5 | 73.6 | -10.1 | -24.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 117.6 | 415.1 | -3.9 | -200.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 99.2 | 25.8 | 407.8 | -3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.7 | 99.0 | 1289.2 | 703.5 | 491.0 | |
| 流动比率（%） | 252.2 | 168.8 | 1436.8 | 783.3 | 551.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 43.5 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 35.2 | 7.4 | 9.0 | 10.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 365.7 | 280.6 | 852.8 | 382.9 | 349.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.8 | 7.6 | -28.2 | 10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -1.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | -6.9 | -0.8 | -- |
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