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炬芯科技现金流表

1.33亿

营业现金流

-1.08亿

投资现金流

0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

炬芯科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.33 亿 0.21 亿 6.18 亿 2.59 亿 1.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 0.86 亿 -1.34 亿 1.55 亿 1.33 亿
现金流入 4.06 亿 6.34 亿 4.72 亿 6.43 亿 7.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.79 亿 5.84 亿 4.11 亿 5.89 亿 6.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.29 亿 0.33 亿 0.43 亿 0.31 亿
现金流出 3.88 亿 5.47 亿 6.06 亿 4.88 亿 6.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.54 亿 4.0 亿 4.47 亿 2.76 亿 3.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.04 亿 1.16 亿 1.29 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 660.48 万 869.68 万 446.14 万 0.11 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.34 亿 0.4 亿 0.72 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.23 亿 -6.76 亿 -2.21 亿 -2.8 亿 -1.08 亿
现金流入 2.01 亿 2.74 亿 10.35 亿 12.72 亿 15.29 亿
+收回投资收到的现金 1.85 亿 2.74 亿 10.26 亿 12.7 亿 15.23 亿
+取得投资收益收到的现金 106.89 万 71.93 万 931.38 万 210.27 万 633.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.2 万 1,616.0 元 2.94 万 4.16 万 3.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.24 亿 9.5 亿 12.57 亿 15.53 亿 16.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.22 亿 0.54 亿 0.27 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 3.01 亿 9.28 亿 12.02 亿 15.25 亿 15.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.96 亿 11.87 亿 -690.6 万 0.13 亿 0.33 亿
现金流入 0.97 亿 12.2 亿 0.0 元 0.44 亿 1.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.97 亿 11.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 1.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 63.0 万 0.33 亿 690.6 万 0.31 亿 1.1 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 万 0.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 63.0 万 0.33 亿 690.6 万 636.25 万 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -292.43 万 -63.29 万 333.85 万 47.47 万 -316.31 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 5.97 亿 -3.59 亿 -1.11 亿 0.55 亿
期末现金及现金等价物余额 0.21 亿 6.18 亿 2.59 亿 1.48 亿 2.03 亿


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