资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 86.2 | 75.8 | 77.6 | 73.1 | 72.2 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 5.4 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | |
| 存货（%） | 6.6 | 13.6 | 10.3 | 12.4 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 96.6 | 95.7 | 92.2 | 88.9 | 89.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.4 | 4.3 | 7.8 | 11.1 | 10.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 3.8 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 5.4 | 3.9 | 5.4 | 12.3 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.1 | 95.6 | -- | 86.9 | 85.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 2.9 | 3.4 | 5.2 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 3.1 | 3.6 | 5.8 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 0.7 | 1.4 | 3.6 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.8 | 44.1 | 53.2 | 80.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 44.0 | 39.3 | 43.7 | 48.2 | 50.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 13.0 | 12.5 | 16.3 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 32.5 | 30.3 | 33.7 | 35.8 | 37.0 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 13.0 | 12.5 | 16.4 | 19.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 45.8 | 26.8 | 31.4 | 41.5 | 53.1 | |
| 完整生意周期（天） | 158.6 | 341.3 | 339.3 | 287.3 | 233.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 5.1 | 6.2 | 10.5 | 11.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.0 | 71.5 | 58.5 | 34.7 | 32.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 109.6 | 269.8 | 280.8 | 252.6 | 201.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.9 | 73.8 | 44.9 | 59.2 | 71.3 | |
| 缺钱天数（天） | 93.7 | 267.5 | 294.3 | 228.1 | 162.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.2 | -21.2 | 25.4 | 25.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 243.4 | -36.0 | 20.6 | 63.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 310.4 | 3.3 | 2.3 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1669.2 | 2058.0 | 1515.0 | 620.8 | 564.7 | |
| 流动比率（%） | 1800.0 | 2423.5 | 1705.9 | 721.4 | 647.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.9 | 4.4 | 6.1 | 13.1 | 14.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11977.3 | 10729.5 | 10999.9 | 12755.5 | 13051.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 88.3 | -183.8 | 148.9 | 57.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 68.2 | 62.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.1 | -7.9 | 6.8 | -0.4 | -- |
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