资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.5 | 86.2 | 75.8 | 77.6 | 73.7 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 3.4 | 5.4 | 3.4 | 3.1 | |
| 存货（%） | 11.2 | 6.6 | 13.6 | 10.3 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 89.5 | 96.6 | 95.7 | 92.2 | 91.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.5 | 3.4 | 4.3 | 7.8 | 8.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 5.4 | 3.9 | 5.4 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.1 | 94.1 | 95.6 | -- | 88.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 7.2 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 7.9 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | 0.7 | 1.4 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.5 | 78.8 | 44.1 | 53.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 44.0 | 39.3 | 43.7 | 46.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 16.0 | 13.0 | 12.5 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 38.3 | 32.5 | 30.3 | 33.7 | 43.0 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 16.0 | 13.0 | 12.5 | 14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 45.8 | 26.8 | 31.4 | 38.0 | |
| 完整生意周期（天） | 139.1 | 158.6 | 341.3 | 339.3 | 305.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 7.4 | 5.1 | 6.2 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.1 | 49.0 | 71.5 | 58.5 | 43.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 89.0 | 109.6 | 269.8 | 280.8 | 262.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.1 | 64.9 | 73.8 | 44.9 | 56.8 | |
| 缺钱天数（天） | 84.0 | 93.7 | 267.5 | 294.3 | 249.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.6 | 28.2 | -21.2 | 25.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -56.3 | 243.4 | -36.0 | 20.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.9 | 310.4 | 3.3 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 535.9 | 1669.2 | 2058.0 | 1515.0 | 767.9 | |
| 流动比率（%） | 618.2 | 1800.0 | 2423.5 | 1705.9 | 877.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.9 | 5.9 | 4.4 | 6.1 | 11.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4995.0 | 11977.3 | 10729.5 | 10999.9 | 12126.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.1 | 88.3 | -183.8 | 148.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 68.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.9 | 3.1 | -7.9 | 6.8 | -- |
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