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佳华科技现金流表

-0.15亿

营业现金流

0.78亿

投资现金流

-0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

佳华科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.17 亿 2.78 亿 3.38 亿 2.32 亿 0.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.57 亿 -0.24 亿 -2.16 亿 -1.29 亿 -0.15 亿
现金流入 6.39 亿 5.28 亿 3.69 亿 3.26 亿 3.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.56 亿 4.43 亿 3.05 亿 2.92 亿 3.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.7 亿 0.48 亿 0.28 亿 0.31 亿
现金流出 6.95 亿 5.53 亿 5.84 亿 4.54 亿 3.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.14 亿 2.41 亿 3.27 亿 2.39 亿 1.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 1.54 亿 1.61 亿 1.42 亿 1.16 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.51 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 1.07 亿 0.73 亿 0.55 亿 0.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.52 亿 1.62 亿 1.44 亿 -0.6 亿 0.78 亿
现金流入 18.86 亿 27.46 亿 20.27 亿 7.56 亿 7.4 亿
+收回投资收到的现金 18.74 亿 26.87 亿 19.54 亿 7.53 亿 7.39 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 876.66 万 513.03 万 138.63 万 143.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.72 万 4.95 万 3.21 万 190.73 万 2.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 191.97 万 0.5 亿 0.68 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.38 亿 25.84 亿 18.84 亿 8.16 亿 6.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 1.84 亿 0.2 亿 343.97 万 443.76 万
-投资支付的现金 22.99 亿 24.01 亿 18.64 亿 8.12 亿 6.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.69 亿 -0.77 亿 -0.34 亿 0.1 亿 -0.36 亿
现金流入 10.06 亿 1.03 亿 0.98 亿 1.33 亿 0.85 亿
+吸收投资收到的现金 9.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 1.0 亿 0.98 亿 1.23 亿 0.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 321.65 万 311.6 万 25.95 万 1,000.0 万 542.3 万
现金流出 2.37 亿 1.8 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.68 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.58 亿 515.67 万 429.09 万 447.27 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 180.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.27 亿 880.5 万 686.64 万 668.41 万 323.54 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -169.0 元 -20.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.6 亿 0.6 亿 -1.06 亿 -1.78 亿 0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 2.78 亿 3.38 亿 2.32 亿 0.54 亿 0.81 亿


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