资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 20.5 | 13.6 | 9.8 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 22.9 | 25.5 | 34.1 | 37.1 | 38.7 | |
| 存货（%） | 2.1 | 6.4 | 4.9 | 3.4 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 60.3 | 61.0 | 59.1 | 56.1 | 54.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.7 | 39.0 | 40.9 | 43.9 | 45.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 13.7 | 11.8 | 15.3 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 28.6 | 29.1 | 28.8 | 29.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.4 | 69.4 | -- | 69.4 | 68.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.7 | -17.4 | -16.0 | -9.5 | -11.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.2 | -24.5 | -22.5 | -13.4 | -16.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -188.9 | -361.4 | -264.6 | -133.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.7 | -3.7 | -2.7 | -1.3 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 4.3 | 12.8 | 18.9 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | -30.0 | -109.5 | -63.3 | -34.3 | -50.9 | |
| 营业费用率（%） | 42.8 | 78.9 | 54.7 | 46.6 | 51.9 | |
| 净利率（%) | -26.6 | -111.3 | -66.2 | -35.3 | -51.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 345.8 | 658.6 | 542.7 | 547.6 | 690.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 280.6 | 561.6 | 443.6 | 478.0 | 624.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 3.8 | 3.7 | 5.2 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 65.2 | 97.1 | 99.1 | 69.6 | 66.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 274.2 | 347.9 | 223.6 | 223.2 | 281.8 | |
| 缺钱天数（天） | 71.6 | 310.7 | 319.1 | 324.4 | 408.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.6 | -46.3 | 23.4 | -6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -173.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.4 | -22.5 | -20.6 | -12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.6 | 167.1 | 186.7 | 182.7 | 171.0 | |
| 流动比率（%） | 235.3 | 213.0 | 203.4 | 194.5 | 182.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -99.0 | -137.6 | -70.7 | -76.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.6 | 30.6 | 31.5 | 30.6 | 31.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 314.0 | 256.6 | 242.7 | 235.8 | 230.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.1 | -50.8 | -37.1 | 0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -73.1 | -114.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.8 | -32.9 | -29.7 | -17.0 | -- |
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