资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.7 | 26.5 | 20.5 | 13.6 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 22.9 | 25.5 | 34.1 | 34.5 | |
| 存货（%） | 3.8 | 2.1 | 6.4 | 4.9 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 60.3 | 61.0 | 59.1 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 39.7 | 39.0 | 40.9 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 14.7 | 13.7 | 11.8 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 25.6 | 28.6 | 29.1 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.0 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.7 | 71.4 | 69.4 | -- | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.2 | -6.7 | -17.4 | -16.0 | -12.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | -9.2 | -24.5 | -22.5 | -17.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 294.9 | -188.9 | -361.4 | -264.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | -1.7 | -3.7 | -2.7 | -1.9 | |
| 毛利率（%) | 43.6 | 33.8 | 4.3 | 12.8 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 29.2 | -30.0 | -109.5 | -63.3 | -42.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 42.8 | 78.9 | 54.7 | 42.1 | |
| 净利率（%) | 26.1 | -26.6 | -111.3 | -66.2 | -44.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 208.8 | 345.8 | 658.6 | 542.7 | 486.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 164.1 | 280.6 | 561.6 | 443.6 | 413.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 5.6 | 3.8 | 3.7 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 44.7 | 65.2 | 97.1 | 99.1 | 72.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.4 | 274.2 | 347.9 | 223.6 | 176.8 | |
| 缺钱天数（天） | 34.4 | 71.6 | 310.7 | 319.1 | 309.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.4 | -28.6 | -46.3 | 23.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.0 | -173.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 209.8 | -11.4 | -22.5 | -20.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 256.7 | 195.6 | 167.1 | 186.7 | 197.7 | |
| 流动比率（%） | 306.5 | 235.3 | 213.0 | 203.4 | 212.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.1 | -∞ | -99.0 | -137.6 | -67.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.3 | 28.6 | 30.6 | 31.5 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 365.1 | 314.0 | 256.6 | 242.7 | 248.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.5 | -5.1 | -50.8 | -37.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -73.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.9 | -14.8 | -32.9 | -29.7 | -- |
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