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思科瑞现金流表

0.94亿

营业现金流

-3.6亿

投资现金流

-1.23亿

融资现金流

现金流表详细项

思科瑞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.13 亿 0.35 亿 0.46 亿 1.68 亿 3.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 0.58 亿 0.29 亿 0.7 亿 0.94 亿
现金流入 1.1 亿 1.73 亿 1.71 亿 2.33 亿 2.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.05 亿 1.66 亿 1.64 亿 2.2 亿 2.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 552.2 万 666.93 万 725.45 万 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 0.75 亿 1.14 亿 1.43 亿 1.63 亿 1.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.21 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.45 亿 0.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.51 亿 0.7 亿 0.81 亿 0.79 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.11 亿 688.56 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.19 亿 0.22 亿 0.25 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -0.5 亿 -11.21 亿 1.17 亿 -3.6 亿
现金流入 44.0 元 0.0 元 0.0 元 11.61 亿 6.9 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.3 亿 6.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 44.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -4,428.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 285.87 万
现金流出 0.55 亿 0.5 亿 11.21 亿 10.44 亿 10.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 0.5 亿 1.21 亿 1.83 亿 1.79 亿
-投资支付的现金 529.15 万 0.0 元 10.0 亿 8.5 亿 9.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.47 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.42 亿 317.02 万 12.14 亿 -0.46 亿 -1.23 亿
现金流入 0.76 亿 0.4 亿 12.92 亿 0.0 元 -0.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.32 亿 0.0 元 12.75 亿 0.0 元 -0.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.23 亿 0.27 亿 800.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.12 亿 913.8 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.34 亿 0.37 亿 0.79 亿 0.46 亿 0.74 亿
-偿还债务所支付的现金 0.24 亿 0.15 亿 0.35 亿 500.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 700.95 万 139.64 万 63.24 万 0.0 元 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 281.42 万 0.2 亿 0.43 亿 0.41 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 0.11 亿 1.21 亿 1.41 亿 -3.89 亿
期末现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.46 亿 1.68 亿 3.08 亿 -0.81 亿


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