资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 12.0 | 9.7 | 16.7 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 49.4 | 47.9 | 15.9 | 14.6 | 12.0 | |
| 存货（%） | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 58.9 | 40.8 | 37.3 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 62.6 | 84.9 | 72.7 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 37.4 | 15.1 | 27.3 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 4.0 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 20.4 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.6 | 77.7 | 96.2 | -- | 93.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 31.7 | 27.7 | 9.1 | 2.3 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 44.3 | 36.0 | 9.8 | 2.6 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 40.2 | 33.4 | 9.8 | 2.3 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.9 | 150.8 | 122.1 | 46.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 76.5 | 74.6 | 68.2 | 52.7 | 44.1 | |
| 营业利润率（%) | 53.6 | 50.1 | 43.8 | 22.9 | -2.3 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 24.4 | 24.9 | 35.0 | 55.4 | |
| 净利率（%) | 45.7 | 43.7 | 40.1 | 21.5 | -1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 309.8 | 320.1 | 377.7 | 529.5 | 748.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 247.3 | 279.6 | 353.7 | 509.8 | 683.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 9.0 | 15.3 | 18.6 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 62.5 | 40.4 | 23.9 | 19.7 | 64.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 202.6 | 96.9 | 82.5 | 100.3 | 156.6 | |
| 缺钱天数（天） | 107.2 | 223.1 | 295.1 | 429.2 | 591.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.4 | 34.1 | 9.4 | -19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 122.2 | 25.4 | -4.4 | -58.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 77.7 | 43.7 | 424.8 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 260.7 | 294.3 | 853.0 | 2363.7 | 2087.6 | |
| 流动比率（%） | 272.7 | 307.0 | 2836.0 | 2373.7 | 2119.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 123.3 | 57.2 | 6257.9 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.4 | 22.3 | 3.8 | 6.2 | 6.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.2 | 266.7 | 888.3 | 456.5 | 398.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.6 | 70.1 | 55.3 | 123.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 48.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | 6.7 | -3.0 | 1.3 | -- |
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