.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

龙腾光电现金流表

4.38亿

营业现金流

-10.25亿

投资现金流

-3.33亿

融资现金流

现金流表详细项

龙腾光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.49 亿 4.74 亿 11.3 亿 10.78 亿 20.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.89 亿 8.59 亿 2.5 亿 7.08 亿 4.38 亿
现金流入 44.55 亿 59.49 亿 49.77 亿 41.98 亿 42.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 42.51 亿 58.17 亿 47.15 亿 40.12 亿 40.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 0.56 亿 0.79 亿 0.86 亿 0.96 亿
现金流出 41.66 亿 50.9 亿 47.26 亿 34.91 亿 38.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.29 亿 40.82 亿 38.38 亿 28.33 亿 31.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.32 亿 6.04 亿 6.51 亿 5.57 亿 5.57 亿
-支付的各项税费 1.57 亿 2.78 亿 2.0 亿 0.92 亿 1.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 1.26 亿 0.38 亿 793.81 万 891.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 -5.13 亿 -0.77 亿 -1.05 亿 -10.25 亿
现金流入 1.76 亿 6.84 亿 7.37 亿 1.68 亿 6.64 亿
+收回投资收到的现金 1.75 亿 6.8 亿 7.3 亿 1.65 亿 6.59 亿
+取得投资收益收到的现金 115.11 万 361.64 万 634.36 万 292.23 万 406.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.04 万 4.2 万 87.05 万 5.05 万 49.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.63 亿 11.97 亿 8.14 亿 2.73 亿 16.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.88 亿 3.67 亿 1.86 亿 1.23 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 1.75 亿 8.3 亿 6.28 亿 1.5 亿 15.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.33 亿 3.1 亿 -2.58 亿 4.21 亿 -3.33 亿
现金流入 28.88 亿 20.51 亿 40.06 亿 21.86 亿 16.87 亿
+吸收投资收到的现金 4.07 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.82 亿 20.51 亿 40.06 亿 21.86 亿 16.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 27.56 亿 17.41 亿 42.64 亿 17.65 亿 20.2 亿
-偿还债务所支付的现金 26.74 亿 16.87 亿 41.39 亿 16.73 亿 19.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.39 亿 1.12 亿 0.8 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.13 亿 873.98 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -890.58 万 83.47 万 0.33 亿 -296.45 万 -68.52 万
现金及现金等价物净增加额 2.25 亿 6.57 亿 -0.52 亿 10.21 亿 -9.21 亿
期末现金及现金等价物余额 4.74 亿 11.3 亿 10.78 亿 20.99 亿 11.78 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号