资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 17.0 | 15.7 | 28.5 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 13.0 | 8.8 | 8.0 | 6.7 | |
| 存货（%） | 15.1 | 16.7 | 19.0 | 12.1 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 13.6 | |
| 流动资产（%） | 40.0 | 49.0 | 46.5 | 50.3 | 48.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.0 | 51.0 | 53.5 | 49.7 | 51.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 17.5 | 12.8 | 15.9 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 35.3 | 27.7 | 32.6 | 33.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 6.4 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 64.0 | 69.9 | -- | 60.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 14.1 | 3.6 | -3.9 | -2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 21.7 | 5.3 | -6.0 | -4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 18.4 | 4.3 | 0.0 | -2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.1 | 30.9 | 8.1 | -10.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 28.4 | 18.9 | 6.9 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 17.8 | 6.2 | -9.5 | -7.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 8.6 | 8.7 | 9.5 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 15.9 | 6.0 | -7.4 | -5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 151.6 | 149.4 | 201.8 | 171.6 | 144.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.3 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.0 | 57.5 | 67.1 | 57.7 | 55.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.0 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 87.6 | 91.8 | 134.8 | 113.9 | 88.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.6 | 99.8 | 114.8 | 106.3 | 124.0 | |
| 缺钱天数（天） | 52.9 | 49.5 | 87.0 | 65.3 | 20.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 30.8 | -26.6 | -10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.7 | 261.6 | -74.5 | -237.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.7 | 23.4 | 3.8 | -6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.4 | 84.9 | 88.7 | 117.2 | 116.1 | |
| 流动比率（%） | 120.2 | 138.7 | 168.1 | 154.2 | 145.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 75.5 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 36.0 | 30.1 | 39.0 | 39.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.7 | 151.8 | 159.3 | 162.0 | 155.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.3 | 33.6 | 13.2 | 29.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 182.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.3 | -18.9 | -80.7 | -21.3 | -- |
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