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莱伯泰科现金流表

0.24亿

营业现金流

0.18亿

投资现金流

-0.72亿

融资现金流

现金流表详细项

莱伯泰科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.94 亿 4.5 亿 4.95 亿 3.72 亿 4.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 0.49 亿 759.4 万 0.43 亿 0.24 亿
现金流入 4.03 亿 4.19 亿 4.08 亿 4.82 亿 4.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.83 亿 4.06 亿 3.96 亿 4.73 亿 4.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.13 亿 581.4 万 769.57 万 0.15 亿
现金流出 3.2 亿 3.7 亿 4.0 亿 4.4 亿 4.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.89 亿 2.25 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 0.82 亿 0.96 亿 1.17 亿 1.27 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.28 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.35 亿 0.29 亿 0.42 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.67 亿 0.2 亿 -1.18 亿 0.63 亿 0.18 亿
现金流入 2.26 亿 17.08 亿 16.34 亿 14.03 亿 12.81 亿
+收回投资收到的现金 2.25 亿 17.0 亿 16.29 亿 13.99 亿 12.77 亿
+取得投资收益收到的现金 76.91 万 754.88 万 492.42 万 413.25 万 436.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,000.0 元 3.5 万 0.0 元 7,800.0 元 7,800.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.93 亿 16.88 亿 17.51 亿 13.4 亿 12.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 325.24 万 0.77 亿 0.27 亿 0.26 亿 607.34 万
-投资支付的现金 3.9 亿 16.11 亿 17.24 亿 13.14 亿 12.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.46 亿 -0.21 亿 -0.23 亿 -0.14 亿 -0.72 亿
现金流入 3.74 亿 0.0 元 452.8 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 3.74 亿 0.0 元 452.8 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.21 亿 0.27 亿 0.14 亿 0.72 亿
-偿还债务所支付的现金 768.46 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.13 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 293.31 万 80.53 万 382.74 万 76.87 万 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -546.61 万 -351.2 万 971.32 万 208.39 万 -241.9 万
现金及现金等价物净增加额 2.56 亿 0.44 亿 -1.23 亿 0.93 亿 -0.33 亿
期末现金及现金等价物余额 4.5 亿 4.95 亿 3.72 亿 4.65 亿 4.32 亿


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