资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 72.3 | 63.8 | 56.5 | 54.6 | 51.1 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 5.8 | 7.6 | |
| 存货（%） | 10.2 | 11.3 | 16.2 | 16.8 | 17.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 88.8 | 82.6 | 80.7 | 79.4 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 11.2 | 17.4 | 19.3 | 20.6 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 2.7 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 12.6 | 11.4 | 13.6 | 14.8 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.9 | 88.1 | 86.0 | -- | 88.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 8.0 | 4.8 | 2.8 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 9.1 | 5.5 | 3.3 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 9.0 | 5.3 | 2.8 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 130.6 | 122.3 | 76.3 | 42.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 48.6 | 48.4 | 47.7 | 43.8 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.9 | 20.9 | 14.4 | 6.8 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 27.9 | 28.9 | 33.9 | 36.4 | 35.5 | |
| 净利率（%) | 18.7 | 18.8 | 12.6 | 6.6 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.3 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 229.4 | 223.7 | 303.5 | 302.6 | 316.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.5 | 43.5 | 50.8 | 49.2 | 55.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 179.9 | 180.2 | 252.7 | 253.4 | 260.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.2 | 55.3 | 64.0 | 65.1 | 54.7 | |
| 缺钱天数（天） | 162.3 | 168.4 | 239.5 | 237.5 | 261.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.4 | 5.8 | -3.8 | 17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.8 | 11.2 | -33.4 | -44.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 126.2 | 6.1 | 5.1 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 619.6 | 604.4 | 460.3 | 424.2 | 544.6 | |
| 流动比率（%） | 707.4 | 725.5 | 595.8 | 537.7 | 706.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 339.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.1 | 11.9 | 14.0 | 15.4 | 11.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1514.1 | 717.8 | 586.2 | 576.9 | 572.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 78.0 | 48.3 | 5.8 | 28.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 68.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.4 | 3.6 | -2.4 | 3.3 | -- |
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