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宝兰德现金流表

-0.65亿

营业现金流

-0.41亿

投资现金流

-1.26亿

融资现金流

现金流表详细项

宝兰德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.36 亿 4.67 亿 6.62 亿 2.48 亿 2.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 -623.99 万 -0.44 亿 -0.35 亿 -0.65 亿
现金流入 1.71 亿 2.36 亿 2.28 亿 2.92 亿 2.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.52 亿 1.89 亿 2.01 亿 2.63 亿 2.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.1 亿 0.14 亿
现金流出 1.44 亿 2.42 亿 2.72 亿 3.27 亿 3.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 715.62 万 857.38 万 0.11 亿 0.17 亿 0.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 1.41 亿 1.98 亿 2.21 亿 2.29 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.39 亿 0.22 亿 0.36 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.54 亿 0.41 亿 0.53 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 2.63 亿 -2.87 亿 -0.19 亿 -0.41 亿
现金流入 7.72 亿 23.38 亿 17.66 亿 10.88 亿 12.73 亿
+收回投资收到的现金 7.5 亿 23.3 亿 17.6 亿 10.8 亿 12.68 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 802.73 万 523.68 万 641.36 万 448.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.03 万 4.42 万 5,200.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 21.75 万 21.36 万 150.0 万 50.0 万
现金流出 8.49 亿 20.75 亿 20.53 亿 11.07 亿 13.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 896.57 万 0.67 亿 0.19 亿 841.76 万 398.21 万
-投资支付的现金 8.3 亿 20.02 亿 20.3 亿 10.98 亿 13.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 600.07 万 350.0 万 20.0 万 213.36 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.62 亿 -0.83 亿 0.27 亿 -1.26 亿
现金流入 175.45 万 36.0 万 208.05 万 0.41 亿 163.13 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 26.95 万 0.39 亿 64.54 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 36.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 175.45 万 0.0 元 181.1 万 207.05 万 98.59 万
现金流出 0.22 亿 0.63 亿 0.85 亿 0.14 亿 1.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 122.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.57 亿 0.25 亿 0.0 元 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 166.55 万 454.52 万 0.6 亿 0.14 亿 1.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.7 亿 1.95 亿 -4.14 亿 -0.27 亿 -2.32 亿
期末现金及现金等价物余额 4.67 亿 6.62 亿 2.48 亿 2.21 亿 -0.11 亿


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