资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 78.5 | 66.8 | 56.8 | 52.5 | 38.9 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 20.6 | 26.7 | 31.7 | 43.6 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 96.4 | 90.3 | 86.9 | 87.8 | 86.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.6 | 9.7 | 13.1 | 12.2 | 14.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 3.6 | 3.2 | 5.3 | 10.1 | 4.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.4 | 96.0 | 94.0 | -- | 94.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 2.5 | -3.9 | 1.3 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 2.8 | -3.9 | 1.7 | -5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | -5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 180.6 | 60.5 | -76.0 | 27.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.7 | -0.6 | 0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 87.9 | 93.1 | 89.1 | 89.3 | 92.3 | |
| 营业利润率（%) | 38.4 | 10.3 | -14.7 | 5.1 | -14.6 | |
| 营业费用率（%） | 55.2 | 89.0 | 99.3 | 87.8 | 108.0 | |
| 净利率（%) | 34.0 | 12.8 | -14.8 | 3.9 | -14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 406.3 | 412.7 | 402.6 | 422.8 | 486.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 309.3 | 345.9 | 327.3 | 324.2 | 389.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 5.5 | 4.8 | 3.7 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 97.0 | 66.8 | 75.3 | 98.5 | 96.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.8 | 80.3 | 124.4 | 173.6 | 230.6 | |
| 缺钱天数（天） | 382.5 | 332.4 | 278.2 | 249.2 | 255.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.2 | 9.6 | 23.9 | 23.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.6 | -70.5 | -276.6 | 142.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | -3.0 | -11.4 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2648.7 | 2731.9 | 1604.4 | 858.2 | 1758.9 | |
| 流动比率（%） | 2658.3 | 2803.6 | 1638.6 | 868.0 | 1770.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.6 | 4.0 | 6.0 | 10.6 | 5.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6206.9 | 1614.6 | 1047.6 | 1109.2 | 986.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 72.0 | -19.5 | -92.9 | -36.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -19.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.5 | -7.2 | -15.2 | -5.8 | -- |
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