云涌科技现金流表
0.54亿
营业现金流
-0.66亿
投资现金流
-5.21百万
融资现金流
现金流表详细项
| 云涌科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.42 亿 | 0.83 亿 | 0.51 亿 | 0.84 亿 | 0.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | -1.17 亿 | -0.39 亿 | 0.4 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流入 | 2.73 亿 | 2.63 亿 | 2.91 亿 | 3.35 亿 | 3.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.54 亿 | 2.51 亿 | 2.78 亿 | 3.26 亿 | 3.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 990.02 万 | 774.51 万 | 714.93 万 |
| 现金流出 | 3.55 亿 | 3.79 亿 | 3.3 亿 | 2.95 亿 | 2.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.57 亿 | 2.7 亿 | 2.05 亿 | 1.37 亿 | 1.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.54 亿 | 0.73 亿 | 0.85 亿 | 0.91 亿 | 0.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 963.38 万 | 772.46 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.57 亿 | 0.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.53 亿 | 0.88 亿 | 0.64 亿 | -0.61 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 14.49 亿 | 8.98 亿 | 2.92 亿 | 3.7 亿 | 3.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.32 亿 | 8.9 亿 | 2.82 亿 | 3.64 亿 | 3.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 803.34 万 | 762.81 万 | 623.14 万 | 174.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 27.62 万 | 237.66 万 | 0.0 元 | 210.0 万 |
| 现金流出 | 16.02 亿 | 8.1 亿 | 2.27 亿 | 4.31 亿 | 4.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 0.39 亿 | 0.26 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.38 亿 | 7.7 亿 | 2.0 亿 | 4.1 亿 | 4.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 118.83 万 | 285.83 万 | 285.83 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -394.83 万 | 899.1 万 | -0.32 亿 | -520.56 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 592.57 万 | 120.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.36 亿 | 0.11 亿 | 0.42 亿 | 520.56 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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