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云涌科技现金流表

3.18百万

营业现金流

0.28亿

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

云涌科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.74 亿 3.42 亿 0.83 亿 0.51 亿 0.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 682.37 万 -0.83 亿 -1.17 亿 -0.39 亿 317.95 万
现金流入 1.99 亿 2.73 亿 2.63 亿 2.91 亿 3.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.9 亿 2.54 亿 2.51 亿 2.78 亿 3.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 607.13 万 0.12 亿 0.11 亿 990.02 万 997.65 万
现金流出 1.92 亿 3.55 亿 3.79 亿 3.3 亿 3.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.25 亿 2.57 亿 2.7 亿 2.05 亿 1.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.54 亿 0.73 亿 0.85 亿 0.89 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.24 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.35 亿 -1.53 亿 0.88 亿 0.64 亿 0.28 亿
现金流入 7.18 亿 14.49 亿 8.98 亿 2.92 亿 3.53 亿
+收回投资收到的现金 7.12 亿 14.32 亿 8.9 亿 2.82 亿 3.43 亿
+取得投资收益收到的现金 648.72 万 0.17 亿 803.34 万 762.81 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 27.62 万 237.66 万 0.0 元
现金流出 10.54 亿 16.02 亿 8.1 亿 2.27 亿 3.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 613.13 万 0.44 亿 0.39 亿 0.26 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 10.48 亿 15.38 亿 7.7 亿 2.0 亿 2.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 118.83 万 118.83 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.97 亿 -0.24 亿 -394.83 万 899.1 万 -0.24 亿
现金流入 6.14 亿 0.0 元 0.32 亿 0.2 亿 0.22 亿
+吸收投资收到的现金 6.14 亿 0.0 元 592.57 万 120.18 万 120.18 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.18 亿 0.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 0.24 亿 0.36 亿 0.11 亿 0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 200.0 万 0.0 元 0.18 亿 812.39 万 0.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.13 万 0.22 亿 0.16 亿 37.35 万 24.71 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 184.29 万 213.91 万 213.84 万 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.69 亿 -2.6 亿 -0.32 亿 0.34 亿 760.34 万
期末现金及现金等价物余额 3.42 亿 0.83 亿 0.51 亿 0.84 亿 0.92 亿


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