资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 68.0 | 48.3 | 31.0 | 26.9 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 24.5 | 25.1 | 24.0 | 20.4 | |
| 存货（%） | 5.8 | 11.2 | 21.7 | 22.8 | 29.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 93.3 | 85.1 | 80.9 | 78.8 | 77.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 6.7 | 14.9 | 19.1 | 21.2 | 22.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.5 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 6.4 | 6.1 | 9.4 | 9.9 | 6.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.5 | 93.8 | 90.0 | -- | 92.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 5.2 | 1.4 | -0.8 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 5.6 | 1.7 | -0.7 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 5.5 | 1.4 | 0.0 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.8 | 96.7 | 16.2 | -27.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.1 | 37.1 | 33.2 | 28.8 | 28.6 | |
| 营业利润率（%) | 29.2 | 17.3 | 3.7 | -5.9 | -5.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 25.7 | 34.7 | 37.8 | 34.7 | |
| 净利率（%) | 28.2 | 17.1 | 5.7 | -2.9 | -2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.5 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 332.0 | 422.7 | 726.8 | 785.6 | 792.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 210.6 | 259.9 | 363.3 | 345.6 | 259.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 121.4 | 162.8 | 363.6 | 440.0 | 532.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.7 | 85.2 | 123.2 | 129.2 | 109.4 | |
| 缺钱天数（天） | 240.3 | 337.5 | 603.7 | 656.5 | 683.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | 17.6 | -14.0 | 6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.4 | -30.3 | -81.7 | -271.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 279.8 | 6.0 | 1.1 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1356.3 | 1184.8 | 598.7 | 568.3 | 728.4 | |
| 流动比率（%） | 1453.8 | 1383.6 | 863.4 | 799.3 | 1171.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.5 | 6.2 | 10.0 | 10.6 | 7.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2318.8 | 1269.9 | 942.3 | 780.6 | 771.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.8 | -129.6 | -113.9 | -36.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -48.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -11.0 | -15.4 | -5.1 | -- |
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