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派能科技现金流表

3.51亿

营业现金流

-29.81亿

投资现金流

-11.05亿

融资现金流

现金流表详细项

派能科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.64 亿 21.84 亿 1.5 亿 11.04 亿 18.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.81 亿 -3.3 亿 9.53 亿 10.72 亿 3.51 亿
现金流入 11.71 亿 18.9 亿 51.92 亿 52.56 亿 27.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.01 亿 16.41 亿 46.89 亿 40.83 亿 24.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 1.35 亿 1.83 亿 4.48 亿 1.17 亿
现金流出 8.9 亿 22.2 亿 42.38 亿 41.84 亿 24.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.43 亿 17.65 亿 34.29 亿 31.38 亿 16.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 1.88 亿 2.69 亿 4.46 亿 4.21 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.87 亿 1.93 亿 3.37 亿 1.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 1.8 亿 3.47 亿 2.63 亿 2.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 -16.49 亿 -2.8 亿 -48.72 亿 -29.81 亿
现金流入 6.2 万 8.01 亿 44.15 亿 161.24 亿 203.89 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 764.57 万 0.19 亿 0.9 亿 1.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.2 万 30.89 万 13.76 万 0.0 元 88.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 7.93 亿 43.97 亿 160.34 亿 202.64 亿
现金流出 1.46 亿 24.5 亿 46.96 亿 209.96 亿 233.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.46 亿 4.58 亿 7.76 亿 12.01 亿 6.61 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 -0.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 19.92 亿 39.19 亿 197.65 亿 227.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 20.06 亿 -0.25 亿 1.91 亿 45.11 亿 -11.05 亿
现金流入 21.05 亿 1.32 亿 4.41 亿 54.17 亿 -0.78 亿
+吸收投资收到的现金 20.35 亿 0.0 元 0.0 元 50.67 亿 -4.43 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 668.53 万 668.53 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.71 亿 1.32 亿 3.91 亿 0.0 元 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 3.5 亿 3.5 亿
现金流出 0.99 亿 1.57 亿 2.5 亿 9.06 亿 10.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.56 亿 0.56 亿 1.23 亿 4.01 亿 2.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 305.61 万 0.86 亿 1.05 亿 3.88 亿 5.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.16 亿 0.22 亿 1.16 亿 2.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.21 亿 -0.3 亿 0.91 亿 0.31 亿 0.24 亿
现金及现金等价物净增加额 21.2 亿 -20.35 亿 9.55 亿 7.42 亿 -37.11 亿
期末现金及现金等价物余额 21.84 亿 1.5 亿 11.04 亿 18.46 亿 -18.64 亿


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