资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.9 | 33.7 | 24.5 | 52.3 | 53.8 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 15.3 | 24.4 | 10.9 | 8.5 | |
| 存货（%） | 5.7 | 16.1 | 17.5 | 5.8 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 4.6 | 3.6 | 2.1 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 84.7 | 74.5 | 73.7 | 71.3 | 70.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.3 | 25.5 | 26.3 | 28.7 | 29.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 19.4 | 31.7 | 10.1 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 26.7 | 42.2 | 13.2 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 8.2 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.3 | 69.6 | 53.3 | -- | 79.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 8.3 | 20.6 | 5.1 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 11.1 | 35.0 | 7.5 | -1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.0 | 10.2 | 30.6 | 6.1 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 230.2 | 230.0 | 957.2 | 363.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 2.0 | 8.2 | 3.0 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 43.5 | 30.0 | 34.7 | 32.1 | 25.6 | |
| 营业利润率（%) | 27.9 | 17.4 | 24.8 | 18.3 | -10.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 11.8 | 8.3 | 12.6 | 36.8 | |
| 净利率（%) | 24.5 | 15.3 | 21.2 | 15.6 | -9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 5.8 | 7.7 | 2.4 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 175.4 | 192.5 | 177.6 | 355.3 | 582.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 2.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.5 | 81.6 | 79.8 | 182.3 | 324.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 2.1 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 98.8 | 110.9 | 97.7 | 173.0 | 258.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.3 | 148.2 | 157.8 | 309.3 | 445.2 | |
| 缺钱天数（天） | 11.1 | 44.3 | 19.8 | 46.0 | 137.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.6 | 84.1 | 191.5 | -45.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 89.8 | 14.7 | 315.4 | -59.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 515.0 | 8.7 | 45.1 | 121.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 525.2 | 185.7 | 115.8 | 495.6 | 525.3 | |
| 流动比率（%） | 583.2 | 279.0 | 174.4 | 539.7 | 572.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.1 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.7 | 30.4 | 46.7 | 21.4 | 20.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 932.8 | 487.2 | 325.8 | 410.2 | 407.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.2 | -29.0 | 27.9 | 66.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 55.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.4 | -15.6 | 15.1 | 1.6 | -- |
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