凯赛生物现金流表
6.93亿
营业现金流
-6.65亿
投资现金流
57.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯赛生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 57.1 亿 | 91.56 亿 | 62.25 亿 | 50.14 亿 | 51.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.94 亿 | 8.04 亿 | 5.69 亿 | 8.21 亿 | 6.93 亿 |
| 现金流入 | 24.58 亿 | 33.53 亿 | 26.22 亿 | 33.51 亿 | 33.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.0 亿 | 22.41 亿 | 20.92 亿 | 29.35 亿 | 29.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.26 亿 | 6.47 亿 | 4.19 亿 | 3.57 亿 | 3.07 亿 |
| 现金流出 | 18.64 亿 | 25.49 亿 | 20.53 亿 | 25.31 亿 | 26.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.35 亿 | 18.26 亿 | 12.61 亿 | 16.96 亿 | 18.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13 亿 | 2.79 亿 | 2.72 亿 | 2.57 亿 | 2.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.19 亿 | 1.83 亿 | 2.02 亿 | 2.89 亿 | 3.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.97 亿 | 2.61 亿 | 3.17 亿 | 2.88 亿 | 2.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.26 亿 | -41.98 亿 | -15.59 亿 | -8.23 亿 | -6.65 亿 |
| 现金流入 | 31.98 亿 | 14.04 万 | 1.42 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 14.04 万 | 1.42 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 31.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 33.25 亿 | 41.98 亿 | 17.01 亿 | 8.43 亿 | 6.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.75 亿 | 41.98 亿 | 15.7 亿 | 8.43 亿 | 6.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.5 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.87 亿 | 4.04 亿 | -2.62 亿 | 1.49 亿 | 57.86 亿 |
| 现金流入 | 36.82 亿 | 14.45 亿 | 9.41 亿 | 18.89 亿 | 74.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 28.84 亿 | 0.11 亿 | 417.15 万 | 0.0 元 | 59.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28.84 亿 | 600.0 万 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.95 亿 | 10.42 亿 | 12.03 亿 | 17.4 亿 | 16.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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