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凯赛生物现金流表

6.81亿

营业现金流

-12.24亿

投资现金流

-7.32亿

融资现金流

现金流表详细项

凯赛生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.31 亿 57.1 亿 91.56 亿 62.25 亿 50.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.15 亿 5.94 亿 8.04 亿 5.69 亿 6.81 亿
现金流入 15.52 亿 24.58 亿 33.53 亿 26.22 亿 29.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.62 亿 20.0 亿 22.41 亿 20.92 亿 23.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 3.26 亿 6.47 亿 4.19 亿 5.35 亿
现金流出 10.37 亿 18.64 亿 25.49 亿 20.53 亿 22.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.37 亿 13.35 亿 18.26 亿 12.61 亿 14.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.54 亿 2.13 亿 2.79 亿 2.72 亿 2.82 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 1.19 亿 1.83 亿 2.02 亿 2.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 1.97 亿 2.61 亿 3.17 亿 2.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.97 亿 -1.26 亿 -41.98 亿 -15.59 亿 -12.24 亿
现金流入 54.43 亿 31.98 亿 14.04 万 1.42 亿 1.72 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 14.04 万 1.42 亿 1.42 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 54.07 亿 31.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
现金流出 66.4 亿 33.25 亿 41.98 亿 17.01 亿 13.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.63 亿 14.75 亿 41.98 亿 15.7 亿 13.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.01 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 58.77 亿 18.5 亿 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 60.63 亿 29.87 亿 4.04 亿 -2.62 亿 -7.32 亿
现金流入 66.61 亿 36.82 亿 14.45 亿 9.41 亿 18.97 亿
+吸收投资收到的现金 66.61 亿 28.84 亿 0.11 亿 417.15 万 417.15 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 11.0 亿 28.84 亿 600.0 万 600.0 万 600.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 7.98 亿 11.26 亿 9.37 亿 16.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.08 亿 0.0 元 1.96 亿
现金流出 5.97 亿 6.95 亿 10.42 亿 12.03 亿 26.29 亿
-偿还债务所支付的现金 3.0 亿 0.55 亿 7.4 亿 2.9 亿 18.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 387.16 万 3.4 亿 2.07 亿 1.38 亿 1.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.93 亿 3.0 亿 0.95 亿 7.76 亿 6.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -282.67 万 -918.55 万 0.6 亿 0.4 亿 -577.05 万
现金及现金等价物净增加额 53.78 亿 34.46 亿 -29.31 亿 -12.11 亿 -12.81 亿
期末现金及现金等价物余额 57.1 亿 91.56 亿 62.25 亿 50.14 亿 37.32 亿


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