资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.0 | 59.5 | 35.3 | 28.6 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | |
| 存货（%） | 6.4 | 7.3 | 8.8 | 7.8 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 70.4 | 47.5 | 40.2 | 37.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 29.6 | 52.5 | 59.8 | 62.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 1.9 | 5.9 | 8.9 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 3.6 | 7.5 | 8.0 | 18.1 | 13.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.8 | 7.7 | 3.5 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.6 | 90.7 | 84.4 | -- | 81.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 4.6 | 3.6 | 2.2 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 3.3 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 4.6 | 3.1 | 1.9 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.6 | 177.6 | 139.2 | 77.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 46.6 | 39.0 | 35.2 | 28.8 | 31.7 | |
| 营业利润率（%) | 34.9 | 33.6 | 29.0 | 21.5 | 16.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 5.8 | 5.2 | 9.5 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 30.5 | 29.4 | 25.1 | 19.3 | 14.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 418.6 | 305.6 | 371.5 | 432.8 | 321.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 9.5 | 6.9 | 5.7 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.0 | 38.6 | 53.1 | 64.3 | 51.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 366.6 | 267.0 | 318.5 | 368.5 | 269.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 251.2 | 89.3 | 157.3 | 332.4 | 286.4 | |
| 缺钱天数（天） | 167.3 | 216.3 | 214.3 | 100.4 | 34.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.9 | 46.8 | 3.3 | -13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.3 | 41.5 | -2.1 | -35.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 147.4 | 27.8 | 2.5 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1665.7 | 813.0 | 472.8 | 179.0 | 233.3 | |
| 流动比率（%） | 1942.3 | 935.7 | 595.1 | 222.0 | 286.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.4 | 9.3 | 15.6 | 21.6 | 18.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 419.1 | 504.2 | 244.0 | 164.5 | 163.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 118.4 | 48.8 | 56.4 | 16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 28.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.7 | -0.7 | -1.5 | -4.1 | -- |
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