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航天宏图现金流表

-4.13亿

营业现金流

-2.19亿

投资现金流

2.64亿

融资现金流

现金流表详细项

航天宏图现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.51 亿 4.86 亿 9.95 亿 16.96 亿 10.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 -1.19 亿 -4.88 亿 -8.7 亿 -4.13 亿
现金流入 8.29 亿 12.08 亿 18.24 亿 19.35 亿 19.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.6 亿 11.69 亿 17.01 亿 18.48 亿 18.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.38 亿 1.22 亿 0.85 亿 0.7 亿
现金流出 7.54 亿 13.27 亿 23.12 亿 28.05 亿 23.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.6 亿 5.74 亿 10.53 亿 13.1 亿 10.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.24 亿 5.12 亿 9.2 亿 10.81 亿 9.58 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.26 亿 0.31 亿 0.35 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 2.16 亿 3.09 亿 3.79 亿 3.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 -3.78 亿 -2.91 亿 -3.64 亿 -2.19 亿
现金流入 15.37 亿 13.37 亿 2.46 亿 2.05 亿 4.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 429.21 万 73.78 万 17.37 万 115.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.7 万 5,367.0 元 8,400.0 元 5.58 万 5.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 15.26 亿 13.33 亿 2.45 亿 2.05 亿 4.41 亿
现金流出 15.08 亿 17.16 亿 5.37 亿 5.69 亿 6.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.75 亿 5.73 亿 2.92 亿 1.16 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 2.48 亿 1.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.33 亿 11.21 亿 2.45 亿 2.05 亿 4.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 10.07 亿 14.77 亿 5.62 亿 2.64 亿
现金流入 1.34 亿 11.89 亿 19.76 亿 16.49 亿 15.83 亿
+吸收投资收到的现金 617.06 万 6.98 亿 0.69 亿 0.52 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 40.0 万 0.0 元 0.47 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 9.94 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.28 亿 4.91 亿 9.14 亿 13.18 亿 12.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.79 亿 2.79 亿
现金流出 1.04 亿 1.82 亿 4.99 亿 10.87 亿 13.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.88 亿 1.31 亿 3.88 亿 8.93 亿 11.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.22 亿 0.48 亿 0.75 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 312.7 万 0.29 亿 0.62 亿 1.2 亿 1.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8,212.0 元 6.03 万 198.33 万 64.12 万 101.34 万
现金及现金等价物净增加额 1.34 亿 5.1 亿 7.0 亿 -6.71 亿 -3.67 亿
期末现金及现金等价物余额 4.86 亿 9.95 亿 16.96 亿 10.24 亿 6.57 亿


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