资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.9 | 28.8 | 16.5 | 3.8 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 35.0 | 34.4 | 32.1 | 37.1 | 29.4 | |
| 存货（%） | 8.4 | 14.1 | 24.8 | 18.6 | 24.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 76.9 | 80.0 | 76.7 | 63.0 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.1 | 20.0 | 23.3 | 37.0 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 8.2 | 9.7 | 16.3 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 33.4 | 42.2 | 45.0 | 50.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 21.2 | 22.2 | 29.9 | 30.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.3 | 45.4 | -- | 25.1 | 20.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 5.6 | -6.0 | -24.8 | -29.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 10.7 | -15.6 | -93.5 | -103.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | -42.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.5 | 147.7 | -194.1 | -595.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | -1.6 | -5.3 | -5.9 | |
| 毛利率（%) | 52.0 | 48.0 | 35.9 | 22.5 | 10.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 11.3 | -23.4 | -98.7 | -272.4 | |
| 营业费用率（%） | 35.9 | 34.1 | 56.1 | 53.5 | 89.6 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 10.7 | -20.7 | -88.5 | -243.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 5.6 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 363.6 | 404.0 | 797.7 | 818.6 | 1964.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 241.5 | 242.5 | 414.5 | 446.0 | 1063.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 122.1 | 161.5 | 383.2 | 372.6 | 901.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.5 | 98.6 | 174.5 | 209.9 | 431.3 | |
| 缺钱天数（天） | 267.1 | 305.3 | 623.2 | 608.8 | 1533.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 73.4 | 67.3 | -26.0 | -13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.8 | 27.5 | -253.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 68.5 | 19.7 | -14.8 | -48.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 235.1 | 191.2 | 123.1 | 98.7 | 74.3 | |
| 流动比率（%） | 276.8 | 239.7 | 181.9 | 139.9 | 123.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.2 | 7.7 | -3.5 | -13.3 | -21.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.7 | 54.6 | 64.4 | 74.9 | 80.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 639.6 | 773.0 | 446.8 | 335.1 | 320.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.4 | -24.5 | -31.8 | -10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -56.6 | -76.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.0 | -24.8 | -52.3 | -94.8 | -- |
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