资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.4 | 29.9 | 28.8 | 16.5 | 3.4 | |
| 应收款项（%） | 38.0 | 35.0 | 34.4 | 32.1 | 39.9 | |
| 存货（%） | 9.4 | 8.4 | 14.1 | 24.8 | 28.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 90.2 | 76.9 | 80.0 | 76.7 | 75.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.8 | 23.1 | 20.0 | 23.3 | 24.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 5.9 | 8.2 | 9.7 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 27.8 | 33.4 | 42.2 | 39.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 6.9 | 21.2 | 22.2 | 25.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 65.3 | 45.4 | -- | 35.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 7.4 | 5.6 | -6.0 | -9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 11.1 | 10.7 | -15.6 | -23.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 10.2 | 9.2 | 0.0 | -9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.2 | 120.5 | 147.7 | -194.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.2 | 1.4 | -1.6 | -2.3 | |
| 毛利率（%) | 53.4 | 52.0 | 48.0 | 35.9 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 14.8 | 11.3 | -23.4 | -39.6 | |
| 营业费用率（%） | 34.6 | 35.9 | 34.1 | 56.1 | 48.2 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 13.6 | 10.7 | -20.7 | -35.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 7.0 | 5.6 | 2.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 427.3 | 363.6 | 404.0 | 797.7 | 1030.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 279.9 | 241.5 | 242.5 | 414.5 | 566.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 147.4 | 122.1 | 161.5 | 383.2 | 464.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.9 | 96.5 | 98.6 | 174.5 | 181.0 | |
| 缺钱天数（天） | 318.4 | 267.1 | 305.3 | 623.2 | 849.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.8 | 73.4 | 67.3 | -26.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.8 | 56.8 | 27.5 | -253.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 68.5 | 19.7 | -14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 313.1 | 235.1 | 191.2 | 123.1 | 119.0 | |
| 流动比率（%） | 356.3 | 276.8 | 239.7 | 181.9 | 190.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 47.6 | 21.2 | 7.7 | -3.5 | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 34.7 | 54.6 | 64.4 | 64.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4043.4 | 639.6 | 773.0 | 446.8 | 464.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.5 | -12.4 | -24.5 | -31.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -56.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.0 | -12.0 | -24.8 | -52.3 | -- |
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