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爱威科技现金流表

0.26亿

营业现金流

-0.24亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

爱威科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.26 亿 0.19 亿 2.28 亿 1.5 亿 0.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 0.47 亿 0.3 亿 0.23 亿 0.26 亿
现金流入 2.32 亿 2.62 亿 2.4 亿 2.33 亿 2.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.15 亿 2.41 亿 2.27 亿 2.22 亿 2.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.15 亿 751.42 万 606.42 万 446.57 万
现金流出 1.85 亿 2.14 亿 2.11 亿 2.1 亿 2.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.71 亿 0.84 亿 0.82 亿 0.85 亿 0.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.67 亿 0.75 亿 0.77 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.47 亿 0.37 亿 0.32 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -602.72 万 -0.48 亿 -0.88 亿 -0.83 亿 -0.24 亿
现金流入 0.86 亿 4.39 亿 4.15 亿 6.35 亿 4.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.86 亿 4.39 亿 4.15 亿 6.35 亿 4.39 亿
现金流出 0.92 亿 4.87 亿 5.02 亿 7.18 亿 4.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.21 亿 0.21 亿 449.85 万 372.59 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 4.67 亿 4.81 亿 7.14 亿 4.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 2.1 亿 -0.2 亿 -680.0 万 -0.15 亿
现金流入 0.0 元 2.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.47 亿 0.18 亿 0.2 亿 680.0 万 0.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.0 元 0.2 亿 680.0 万 680.0 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 146.14 万 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 865.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.01 万 5,567.0 元 -4.05 万 -6,125.0 元 -2.33 万
现金及现金等价物净增加额 -644.57 万 2.09 亿 -0.78 亿 -0.67 亿 -0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 0.19 亿 2.28 亿 1.5 亿 0.83 亿 0.7 亿


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