资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 41.7 | 27.3 | 15.8 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货（%） | 11.9 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 12.6 | 11.9 | 23.4 | 27.2 | 33.6 | |
| 流动资产（%） | 38.6 | 64.5 | 61.1 | 52.8 | 51.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.4 | 35.5 | 38.9 | 47.2 | 48.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 10.6 | 11.5 | 10.1 | 7.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.8 | 87.2 | 86.4 | -- | 90.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 7.4 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 8.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 8.6 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.8 | 57.0 | 26.8 | 32.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 59.3 | 58.9 | 53.9 | 56.7 | 58.5 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 16.2 | 9.4 | 11.2 | 11.7 | |
| 营业费用率（%） | 44.2 | 47.2 | 52.1 | 51.4 | 52.2 | |
| 净利率（%) | 16.7 | 14.8 | 9.1 | 10.8 | 11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 181.4 | 183.8 | 188.3 | 192.1 | 209.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.5 | 20.9 | 22.3 | 27.6 | 29.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.2 | 17.5 | 16.4 | 13.2 | 12.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 159.2 | 166.4 | 171.9 | 178.9 | 197.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.0 | 34.0 | 33.5 | 31.3 | 29.1 | |
| 缺钱天数（天） | 151.4 | 149.9 | 154.8 | 160.9 | 180.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.1 | 16.9 | -6.6 | 1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.1 | -0.7 | -45.9 | 20.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.3 | 101.7 | -0.5 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.1 | 412.0 | 253.4 | 447.7 | 551.1 | |
| 流动比率（%） | 239.8 | 611.5 | 530.1 | 524.4 | 655.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.2 | 12.8 | 13.6 | 12.0 | 9.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.8 | 297.4 | 298.5 | 327.9 | 346.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 98.2 | 81.6 | 47.0 | 40.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 112.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.2 | 6.0 | 1.9 | 3.2 | -- |
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