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纵横股份现金流表

3.06万

营业现金流

-7.01百万

投资现金流

-0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

纵横股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.93 亿 1.19 亿 2.97 亿 1.8 亿 1.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.84 亿 -0.81 亿 -0.22 亿 3.06 万
现金流入 3.09 亿 2.8 亿 3.46 亿 4.2 亿 4.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.59 亿 2.33 亿 3.05 亿 3.66 亿 4.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.41 亿 0.27 亿 0.41 亿 0.2 亿
现金流出 3.31 亿 3.63 亿 4.28 亿 4.41 亿 4.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.62 亿 1.77 亿 2.29 亿 2.44 亿 2.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.89 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.21 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 0.76 亿 0.7 亿 0.75 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -1.26 亿 -0.81 亿 -0.69 亿 -700.84 万
现金流入 5.12 亿 11.41 亿 6.32 亿 2.44 亿 1.83 亿
+收回投资收到的现金 5.09 亿 11.35 亿 6.27 亿 2.36 亿 1.77 亿
+取得投资收益收到的现金 189.0 万 601.83 万 379.39 万 124.44 万 -14.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.77 万 14.67 万 65.01 万 70.36 万 70.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 601.29 万 529.18 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.82 亿 12.67 亿 7.13 亿 3.13 亿 1.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 1.06 亿 1.11 亿 0.82 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 5.5 亿 11.61 亿 6.02 亿 2.31 亿 1.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 3.88 亿 0.46 亿 0.94 亿 -0.35 亿
现金流入 0.4 亿 4.87 亿 0.8 亿 1.79 亿 0.78 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 万 4.67 亿 0.0 元 167.6 万 167.6 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 200.0 万 0.0 元 167.6 万 167.6 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.2 亿 0.8 亿 1.77 亿 0.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 0.99 亿 0.33 亿 0.84 亿 1.13 亿
-偿还债务所支付的现金 22.0 万 0.53 亿 0.27 亿 0.75 亿 1.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.2 亿 119.2 万 419.66 万 565.19 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 90.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.26 亿 526.19 万 471.68 万 346.79 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -70.2 万 -29.45 万 -43.56 万 143.81 万 109.96 万
现金及现金等价物净增加额 -0.74 亿 1.78 亿 -1.17 亿 506.08 万 -0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 2.97 亿 1.8 亿 1.85 亿 1.44 亿


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