资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.6 | 42.6 | 26.0 | 23.1 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 12.6 | 12.2 | 12.3 | 14.1 | |
| 存货（%） | 13.9 | 8.3 | 13.3 | 14.1 | 21.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.3 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 68.1 | 58.7 | 55.8 | 55.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 31.9 | 41.3 | 44.2 | 44.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 10.2 | 14.3 | 7.3 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 16.8 | 25.8 | 31.5 | 42.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.4 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 80.6 | 70.8 | -- | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | -3.4 | -2.9 | -6.9 | -9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | -4.6 | -3.8 | -10.1 | -15.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.2 | -40.1 | -37.4 | -72.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 55.1 | 43.1 | 38.6 | 44.6 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | -12.6 | -10.1 | -21.5 | -26.0 | |
| 营业费用率（%） | 41.7 | 58.8 | 49.3 | 64.8 | 67.3 | |
| 净利率（%) | 14.7 | -8.9 | -9.2 | -21.5 | -31.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.7 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 247.5 | 298.7 | 347.4 | 422.5 | 604.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.6 | 128.4 | 142.6 | 139.6 | 159.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 169.9 | 170.4 | 204.8 | 282.9 | 445.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.0 | 163.8 | 231.4 | 222.6 | 263.0 | |
| 缺钱天数（天） | 140.5 | 135.0 | 116.0 | 199.9 | 341.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.0 | -7.9 | 14.8 | 5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.7 | -168.8 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 139.5 | -3.6 | -9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 268.3 | 334.5 | 150.0 | 132.4 | 81.3 | |
| 流动比率（%） | 359.6 | 405.8 | 227.5 | 177.2 | 132.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 53.6 | -∞ | -∞ | -28.3 | -16.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 19.4 | 29.2 | 35.5 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 478.8 | 358.6 | 236.6 | 218.0 | 204.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -24.8 | -57.5 | -33.2 | -7.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -38.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.5 | -25.3 | -16.3 | -16.4 | -- |
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