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拓荆科技现金流表

-12.93亿

营业现金流

-10.98亿

投资现金流

15.25亿

融资现金流

现金流表详细项

拓荆科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.45 亿 9.5 亿 9.35 亿 38.25 亿 26.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.09 亿 1.37 亿 2.48 亿 -16.57 亿 -12.93 亿
现金流入 9.09 亿 14.15 亿 30.18 亿 32.9 亿 45.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.4 亿 12.19 亿 27.65 亿 27.85 亿 42.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.67 亿 1.94 亿 2.4 亿 5.05 亿 2.54 亿
现金流出 6.01 亿 12.78 亿 27.7 亿 49.48 亿 58.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.5 亿 9.66 亿 23.27 亿 42.96 亿 50.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 1.27 亿 2.35 亿 3.6 亿 4.93 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.52 亿 0.88 亿 1.4 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 1.32 亿 1.2 亿 1.52 亿 2.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -584.23 万 -1.5 亿 -1.51 亿 -8.36 亿 -10.98 亿
现金流入 46.8 万 3.78 万 47.14 亿 5.69 亿 10.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 47.0 亿 5.54 亿 9.94 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 404.51 万 202.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.8 万 3.78 万 9.31 万 11.9 万 9.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 996.24 万 543.24 万
现金流出 631.02 万 1.5 亿 48.66 亿 14.04 亿 21.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 631.02 万 1.5 亿 1.11 亿 4.81 亿 7.82 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 47.5 亿 9.14 亿 13.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 453.0 万 905.4 万 491.33 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.02 亿 -271.81 万 27.9 亿 13.39 亿 15.25 亿
现金流入 3.13 亿 200.0 万 28.23 亿 18.04 亿 24.41 亿
+吸收投资收到的现金 3.13 亿 200.0 万 21.53 亿 0.71 亿 0.71 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 50.0 万 200.0 万 0.0 元 12.7 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.7 亿 17.33 亿 23.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.11 亿 471.81 万 0.33 亿 4.64 亿 9.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.0 亿 5.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 147.58 万 0.63 亿 1.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 471.81 万 0.32 亿 191.83 万 2.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -119.38 万 -37.99 万 372.2 万 -274.35 万 -430.98 万
现金及现金等价物净增加额 6.04 亿 -0.15 亿 28.9 亿 -11.57 亿 -8.7 亿
期末现金及现金等价物余额 9.5 亿 9.35 亿 38.25 亿 26.68 亿 17.98 亿


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