拓荆科技现金流表
4.5亿
营业现金流
-14.12亿
投资现金流
9.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 拓荆科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.5 亿 | 9.35 亿 | 38.25 亿 | 26.68 亿 | 28.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.37 亿 | 2.48 亿 | -16.57 亿 | -2.83 亿 | 4.5 亿 |
| 现金流入 | 14.15 亿 | 30.18 亿 | 32.9 亿 | 55.6 亿 | 66.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.19 亿 | 27.65 亿 | 27.85 亿 | 54.16 亿 | 64.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.94 亿 | 2.4 亿 | 5.05 亿 | 1.35 亿 | 2.11 亿 |
| 现金流出 | 12.78 亿 | 27.7 亿 | 49.48 亿 | 58.42 亿 | 62.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.66 亿 | 23.27 亿 | 42.96 亿 | 49.74 亿 | 52.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.27 亿 | 2.35 亿 | 3.6 亿 | 5.33 亿 | 6.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.88 亿 | 1.4 亿 | 0.55 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 1.2 亿 | 1.52 亿 | 2.8 亿 | 2.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.5 亿 | -1.51 亿 | -8.36 亿 | -8.92 亿 | -14.12 亿 |
| 现金流入 | 3.78 万 | 47.14 亿 | 5.69 亿 | 14.29 亿 | 16.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 47.0 亿 | 5.54 亿 | 14.25 亿 | 16.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 404.51 万 | 313.99 万 | 332.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.78 万 | 9.31 万 | 11.9 万 | 8.34 万 | 8.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 996.24 万 | 0.0 元 | 362.16 万 |
| 现金流出 | 1.5 亿 | 48.66 亿 | 14.04 亿 | 23.21 亿 | 30.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.5 亿 | 1.11 亿 | 4.81 亿 | 6.86 亿 | 7.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 47.5 亿 | 9.14 亿 | 16.3 亿 | 23.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 453.0 万 | 905.4 万 | 462.7 万 | 462.7 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -271.81 万 | 27.9 亿 | 13.39 亿 | 13.61 亿 | 9.57 亿 |
| 现金流入 | 200.0 万 | 28.23 亿 | 18.04 亿 | 20.36 亿 | 16.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 21.53 亿 | 0.71 亿 | 0.68 亿 | 1.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 12.7 万 | 100.0 万 | 0.33 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 471.81 万 | 0.33 亿 | 4.64 亿 | 6.75 亿 | 7.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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