资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.3 | 38.3 | 53.0 | 27.1 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 5.3 | 7.7 | |
| 存货（%） | 28.2 | 37.9 | 31.4 | 45.7 | 53.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 88.7 | 86.4 | 93.3 | 84.8 | 83.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.3 | 13.6 | 6.7 | 15.2 | 16.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 16.1 | 11.9 | 10.7 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 40.3 | 40.3 | 29.9 | 40.1 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 12.3 | 9.0 | 24.0 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.9 | 47.4 | 50.7 | -- | 36.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.8 | 3.1 | 7.4 | 7.7 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.2 | 5.9 | 15.0 | 16.0 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 11.6 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -13.5 | 71.0 | 329.0 | 463.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -- | 3.2 | 3.5 | 3.1 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 44.0 | 49.3 | 51.0 | 46.2 | |
| 营业利润率（%) | -3.2 | 7.4 | 20.9 | 27.0 | 21.8 | |
| 营业费用率（%） | 47.5 | 54.2 | 37.2 | 38.2 | 38.1 | |
| 净利率（%) | -2.7 | 8.8 | 21.4 | 24.5 | 19.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 4.0 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 633.0 | 672.4 | 726.8 | 998.5 | 1215.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 8.6 | 8.8 | 6.7 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.3 | 42.3 | 41.4 | 54.8 | 83.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 547.7 | 630.1 | 685.4 | 943.7 | 1132.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 211.3 | 266.6 | 269.4 | 267.4 | 313.7 | |
| 缺钱天数（天） | 421.7 | 405.8 | 457.4 | 731.1 | 901.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 73.4 | 74.0 | 125.0 | 58.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 509.2 | 533.4 | 104.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.9 | 6.3 | 210.7 | 23.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 274.8 | 106.3 | 141.3 | 130.8 | 74.4 | |
| 流动比率（%） | 408.9 | 214.1 | 231.4 | 283.6 | 208.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 17.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.1 | 52.6 | 49.3 | 53.9 | 64.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 862.5 | 519.3 | 1112.2 | 958.3 | 640.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 78.5 | 13.5 | 8.4 | -55.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -19.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.0 | 8.8 | 4.9 | -30.4 | -- |
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