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毕得医药现金流表

0.78亿

营业现金流

-2.46亿

投资现金流

-1.61亿

融资现金流

现金流表详细项

毕得医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.91 亿 1.93 亿 14.95 亿 12.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 364.51 万 -0.65 亿 0.3 亿 -0.57 亿 0.78 亿
现金流入 4.19 亿 6.47 亿 9.23 亿 12.08 亿 11.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.0 亿 6.09 亿 8.72 亿 11.13 亿 10.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 537.25 万 902.49 万 0.15 亿 0.33 亿 0.24 亿
现金流出 4.15 亿 7.12 亿 8.94 亿 12.65 亿 11.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.75 亿 5.19 亿 6.61 亿 9.53 亿 7.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.98 亿 1.25 亿 1.83 亿 1.9 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.42 亿 0.62 亿 0.65 亿 0.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.53 亿 0.45 亿 0.64 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 0.29 亿 -0.43 亿 -0.29 亿 -2.46 亿
现金流入 0.83 亿 0.59 亿 1.08 亿 0.78 亿 2.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 1.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.14 万 35.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.8 万 0.15 亿 0.0 元 92.5 万 275.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.83 亿 0.43 亿 1.08 亿 0.37 亿 0.31 亿
现金流出 1.63 亿 0.29 亿 1.51 亿 1.07 亿 4.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.29 亿 0.38 亿 0.61 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 4.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.25 亿 0.0 元 1.13 亿 582.85 万 61.14 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.27 亿 1.37 亿 13.1 亿 -1.38 亿 -1.61 亿
现金流入 1.94 亿 1.85 亿 13.45 亿 521.12 万 0.8 亿
+吸收投资收到的现金 1.6 亿 1.64 亿 13.35 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.34 亿 0.21 亿 960.9 万 23.12 万 0.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 498.0 万 498.0 万
现金流出 0.67 亿 0.47 亿 0.34 亿 1.44 亿 2.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.42 亿 0.38 亿 7.2 万 952.85 万 0.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 18.8 万 8.36 万 1.0 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 104.07 万 930.4 万 0.34 亿 0.34 亿 1.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -356.0 万 -30.07 万 472.57 万 -583.35 万 -960.34 万
现金及现金等价物净增加额 0.47 亿 1.02 亿 13.02 亿 -2.3 亿 -3.38 亿
期末现金及现金等价物余额 0.91 亿 1.93 亿 14.95 亿 12.65 亿 9.27 亿


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