资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 64.0 | 52.8 | 48.8 | 44.8 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 7.5 | 9.8 | 9.4 | 10.2 | |
| 存货（%） | 52.6 | 22.1 | 29.0 | 31.4 | 36.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 90.2 | 95.1 | 93.6 | 91.3 | 92.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.8 | 4.9 | 6.4 | 8.7 | 7.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 7.1 | 7.4 | 8.9 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 27.5 | 10.6 | 11.4 | 14.3 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.4 | 88.0 | -- | 83.8 | 78.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.8 | 8.9 | 4.5 | 4.9 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.6 | 10.8 | 5.3 | 5.7 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.2 | 9.6 | 4.1 | 4.9 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 244.6 | 302.4 | 161.7 | 162.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 49.5 | 44.4 | 40.0 | 41.3 | 43.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.9 | 20.6 | 11.6 | 13.5 | 16.2 | |
| 营业费用率（%） | 30.1 | 23.1 | 25.7 | 25.3 | 26.3 | |
| 净利率（%) | 16.1 | 17.5 | 9.9 | 10.7 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.1 | 23.8 | 26.7 | 15.4 | 18.5 | |
| 完整生意周期（天） | 477.3 | 459.0 | 409.5 | 489.0 | 490.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.1 | 66.1 | 69.3 | 77.0 | 71.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 414.2 | 392.9 | 340.2 | 412.0 | 418.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.3 | 146.9 | 96.6 | 111.8 | 105.0 | |
| 缺钱天数（天） | 305.0 | 312.0 | 312.9 | 377.2 | 385.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.9 | 37.5 | 30.9 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.9 | 49.8 | -26.3 | 17.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 72.6 | 230.1 | 0.6 | -3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.3 | 684.2 | 568.0 | 418.9 | 277.7 | |
| 流动比率（%） | 327.7 | 901.2 | 822.3 | 638.8 | 455.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.6 | 12.0 | 13.5 | 16.2 | 21.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2108.0 | 4778.3 | 5002.4 | 1784.9 | 1947.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -26.0 | 12.0 | -20.9 | 45.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -10.0 | 7.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.1 | -0.2 | -9.4 | -5.5 | -- |
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