诺泰生物现金流表
4.67亿
营业现金流
-11.71亿
投资现金流
7.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 诺泰生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.58 亿 | 0.68 亿 | 5.45 亿 | 3.61 亿 | 4.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | 1.81 亿 | 0.29 亿 | 3.5 亿 | 4.67 亿 |
| 现金流入 | 5.82 亿 | 7.19 亿 | 6.2 亿 | 11.28 亿 | 18.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.25 亿 | 6.33 亿 | 5.46 亿 | 10.42 亿 | 15.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.5 亿 | 0.3 亿 | 0.57 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流出 | 4.41 亿 | 5.39 亿 | 5.91 亿 | 7.78 亿 | 13.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.31 亿 | 2.91 亿 | 2.92 亿 | 3.48 亿 | 6.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.1 亿 | 1.41 亿 | 1.64 亿 | 2.05 亿 | 3.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 0.14 亿 | 0.38 亿 | 1.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.81 亿 | 1.21 亿 | 1.87 亿 | 2.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.63 亿 | -2.37 亿 | -4.5 亿 | -6.62 亿 | -11.71 亿 |
| 现金流入 | 1.24 亿 | 9.1 亿 | 7.14 亿 | 5.55 亿 | 17.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.95 亿 | 9.07 亿 | 6.99 亿 | 5.51 亿 | 17.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 41.16 万 | 308.53 万 | 139.45 万 | 290.37 万 | 153.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 33.99 万 | 5.62 万 | 152.66 万 | 396.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.22 万 |
| 现金流出 | 2.87 亿 | 11.47 亿 | 11.63 亿 | 12.17 亿 | 28.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 亿 | 2.33 亿 | 4.38 亿 | 6.61 亿 | 12.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.76 亿 | 9.14 亿 | 7.25 亿 | 5.57 亿 | 16.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.3 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | 5.35 亿 | 2.37 亿 | 6.32 亿 | 7.6 亿 |
| 现金流入 | 2.95 亿 | 10.05 亿 | 4.07 亿 | 11.46 亿 | 18.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.63 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.55 亿 | 4.7 亿 | 1.7 亿 | 5.14 亿 | 10.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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