资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 31.9 | 17.6 | 21.1 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 6.7 | 10.0 | 8.4 | 12.6 | |
| 存货（%） | 13.3 | 11.8 | 12.8 | 10.6 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 35.0 | 51.9 | 41.7 | 42.1 | 41.2 | |
| 商誉（%） | 11.6 | 7.6 | 6.2 | 4.4 | 5.9 | |
| 非流动资产（%） | 65.0 | 48.1 | 58.3 | 57.9 | 58.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 6.0 | 6.7 | 8.5 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 12.9 | 21.9 | 27.4 | 32.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 2.0 | 1.8 | 10.8 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 85.0 | 76.3 | -- | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 6.2 | 5.3 | 5.5 | 11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 8.3 | 6.9 | 8.3 | 18.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 7.2 | 5.9 | 6.8 | 14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.7 | 67.4 | 57.8 | 81.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 58.2 | 55.8 | 57.6 | 61.0 | 67.7 | |
| 营业利润率（%) | 25.4 | 19.9 | 19.2 | 18.4 | 29.1 | |
| 营业费用率（%） | 36.2 | 34.6 | 40.3 | 40.3 | 34.6 | |
| 净利率（%) | 21.2 | 16.9 | 18.9 | 16.0 | 27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 291.5 | 350.4 | 489.9 | 413.8 | 412.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 5.1 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.4 | 71.2 | 110.6 | 96.9 | 99.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 231.1 | 279.2 | 379.3 | 317.0 | 313.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 196.1 | 150.6 | 196.2 | 212.4 | 191.9 | |
| 缺钱天数（天） | 95.4 | 199.8 | 293.7 | 201.4 | 220.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.6 | 13.6 | 1.2 | 58.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 190.1 | -10.8 | -2.7 | 51.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.1 | 87.2 | 6.4 | 13.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.7 | 298.6 | 126.1 | 114.8 | 91.2 | |
| 流动比率（%） | 127.7 | 400.9 | 190.9 | 153.6 | 127.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 50.1 | ∞ | 15.9 | 23.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 15.0 | 23.7 | 38.3 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.6 | 264.7 | 194.8 | 186.2 | 194.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.0 | 65.6 | 5.3 | 36.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 35.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.2 | -15.6 | -7.2 | -6.4 | -- |
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