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大地熊现金流表

0.42亿

营业现金流

-2.59亿

投资现金流

1.22亿

融资现金流

现金流表详细项

大地熊现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.74 亿 1.64 亿 2.71 亿 2.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿 -1.29 亿 -1.3 亿 1.84 亿 0.42 亿
现金流入 6.85 亿 13.04 亿 18.8 亿 14.89 亿 12.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.36 亿 12.23 亿 17.58 亿 14.25 亿 11.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.32 亿 0.57 亿 0.45 亿 0.91 亿
现金流出 6.51 亿 14.34 亿 20.1 亿 13.05 亿 12.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.3 亿 12.54 亿 17.73 亿 10.85 亿 9.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.82 亿 1.25 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.51 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.18 亿 0.4 亿 0.42 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.37 亿 0.45 亿 0.35 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.09 亿 -0.5 亿 -1.71 亿 -0.24 亿 -2.59 亿
现金流入 4.28 亿 8.84 亿 5.18 亿 5.91 亿 5.37 亿
+收回投资收到的现金 4.24 亿 8.63 亿 5.11 亿 5.88 亿 5.35 亿
+取得投资收益收到的现金 305.74 万 833.92 万 453.33 万 263.45 万 181.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.22 万 0.12 亿 260.88 万 38.13 万 32.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.37 亿 9.33 亿 6.89 亿 6.16 亿 7.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.84 亿 1.69 亿 1.82 亿 1.23 亿 0.9 亿
-投资支付的现金 7.53 亿 7.52 亿 5.07 亿 4.9 亿 7.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 320.81 万 320.81 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.15 亿 2.7 亿 4.19 亿 -2.11 亿 1.22 亿
现金流入 5.67 亿 3.96 亿 9.42 亿 7.51 亿 8.66 亿
+吸收投资收到的现金 5.16 亿 0.0 元 0.15 亿 43.29 万 0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.51 亿 3.96 亿 9.27 亿 7.09 亿 8.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.41 亿
现金流出 1.52 亿 1.26 亿 5.23 亿 9.62 亿 7.44 亿
-偿还债务所支付的现金 1.21 亿 0.9 亿 3.92 亿 8.81 亿 6.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.35 亿 0.78 亿 0.75 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 117.33 万 0.52 亿 532.72 万 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -163.96 万 -91.61 万 -0.12 亿 217.83 万 304.71 万
现金及现金等价物净增加额 0.39 亿 0.9 亿 1.07 亿 -0.5 亿 -0.92 亿
期末现金及现金等价物余额 0.74 亿 1.64 亿 2.71 亿 2.21 亿 1.28 亿


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