资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 19.6 | 12.3 | 11.4 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 26.9 | 23.4 | 19.6 | 18.5 | 17.1 | |
| 存货（%） | 21.8 | 20.8 | 15.5 | 18.8 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 70.4 | 64.7 | 50.5 | 53.4 | 54.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 29.6 | 35.3 | 49.5 | 46.6 | 45.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.3 | 17.6 | 10.9 | 10.7 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 45.3 | 47.6 | 39.3 | 39.9 | 41.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 9.3 | 12.0 | 17.2 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 43.1 | -- | 42.9 | 41.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 6.0 | -2.0 | 1.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 13.4 | -3.8 | 2.5 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 9.7 | 0.0 | 2.9 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 203.1 | 193.0 | -73.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.9 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.5 | 18.7 | 11.8 | 15.8 | 16.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 7.4 | -4.8 | 1.5 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 10.8 | 12.9 | 12.7 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 7.1 | -3.7 | 2.1 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.3 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 200.0 | 221.7 | 278.4 | 264.4 | 263.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.4 | 108.2 | 141.9 | 127.3 | 118.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 107.6 | 113.4 | 136.6 | 137.0 | 145.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.3 | 116.6 | 108.2 | 86.0 | 100.0 | |
| 缺钱天数（天） | 61.7 | 105.0 | 170.3 | 178.4 | 163.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 111.5 | 28.1 | -32.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 216.5 | -1.9 | -143.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.0 | 12.0 | -7.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.9 | 90.3 | 89.3 | 86.7 | 82.6 | |
| 流动比率（%） | 155.2 | 135.7 | 128.7 | 133.8 | 131.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.4 | 9.9 | -3.7 | 3.2 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 56.9 | 51.3 | 57.1 | 58.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 253.8 | 212.9 | 160.5 | 173.6 | 177.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.9 | -9.6 | 20.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 1.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.0 | -44.1 | -55.5 | -- | -- |
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